Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.056.457 484.308 506.236 712.994 628.394
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 198.491 114.915 100.218 252.262 169.749
1. Tiền 58.901 73.825 81.168 213.012 66.949
2. Các khoản tương đương tiền 139.590 41.090 19.050 39.250 102.800
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 459.333 14.633 23.185 27.985 26.035
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 459.333 14.633 23.185 27.985 26.035
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 228.785 109.052 127.557 189.346 185.757
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 15.658 15.276 15.202 108.780 21.892
2. Trả trước cho người bán 164.167 65.077 80.956 70.087 66.673
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 8.500 8.500 8.500 8.500 10.400
6. Phải thu ngắn hạn khác 173.519 193.870 196.569 175.649 266.479
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -133.059 -173.670 -173.670 -173.670 -179.687
IV. Tổng hàng tồn kho 151.382 225.261 235.104 226.363 229.002
1. Hàng tồn kho 253.635 327.514 337.357 328.616 331.255
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -102.253 -102.253 -102.253 -102.253 -102.253
V. Tài sản ngắn hạn khác 18.465 20.447 20.172 17.037 17.851
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3.191 4.344 4.583 3.446 4.033
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 6.975 6.949 6.796 5.250 5.520
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 8.299 9.154 8.793 8.341 8.299
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3.223.932 3.555.883 3.541.461 3.519.511 3.225.279
I. Các khoản phải thu dài hạn 64.476 490.855 491.524 492.112 202.884
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 32.228 32.228 32.228 32.228 30.228
5. Phải thu dài hạn khác 72.860 458.628 459.296 459.884 172.656
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -40.611 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 512.672 503.199 497.387 489.330 482.880
1. Tài sản cố định hữu hình 454.592 445.762 440.582 433.037 427.217
- Nguyên giá 826.247 825.880 829.763 830.726 829.444
- Giá trị hao mòn lũy kế -371.655 -380.118 -389.181 -397.689 -402.227
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 58.080 57.437 56.804 56.293 55.663
- Nguyên giá 75.138 75.138 75.138 75.255 75.203
- Giá trị hao mòn lũy kế -17.058 -17.701 -18.334 -18.963 -19.540
III. Bất động sản đầu tư 22.384 22.083 21.781 21.480 21.179
- Nguyên giá 36.156 36.156 36.156 36.156 36.156
- Giá trị hao mòn lũy kế -13.772 -14.073 -14.375 -14.676 -14.977
IV. Tài sản dở dang dài hạn 253.803 179.193 179.275 179.193 181.910
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 253.803 179.193 179.275 179.193 181.910
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2.098.819 2.095.970 2.093.977 2.083.645 2.085.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 2.085.000 2.085.000 2.083.005 2.082.746 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 90.665 90.665 90.665 90.665 2.101.424
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -76.845 -79.695 -79.692 -89.766 -16.424
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 231.957 227.375 222.916 220.384 219.293
1. Chi phí trả trước dài hạn 231.550 226.983 222.566 220.076 219.026
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 408 391 349 307 267
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 39.820 37.209 34.601 33.367 32.134
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.280.389 4.040.191 4.047.696 4.232.505 3.853.673
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2.483.824 2.305.402 2.346.169 2.359.121 1.939.689
I. Nợ ngắn hạn 750.975 535.230 591.537 949.475 590.884
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 161.288 148.187 185.150 139.447 155.297
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 19.958 17.038 18.653 253.193 25.675
4. Người mua trả tiền trước 4.883 4.263 5.657 5.311 6.396
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 225.382 203.071 203.152 254.959 228.917
6. Phải trả người lao động 13.602 5.413 13.296 17.808 7.410
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 136.109 12.019 18.633 31.643 17.927
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 30 24 519 208 8
11. Phải trả ngắn hạn khác 169.426 134.695 135.522 236.045 135.481
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 11.657 2.306 229 343 3.387
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 8.640 8.214 10.728 10.519 10.387
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.732.848 1.770.172 1.754.632 1.409.645 1.348.805
1. Phải trả người bán dài hạn 3.364 3.364 3.006 3.006 2.626
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 178.273 209.714 209.616 36.960 36.673
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.511.331 1.517.331 1.502.331 1.330.000 1.270.000
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 39.881 39.764 39.680 39.680 39.506
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.796.566 1.734.789 1.701.527 1.873.384 1.913.984
I. Vốn chủ sở hữu 1.796.566 1.734.789 1.701.527 1.873.384 1.913.984
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 4.983 4.983 4.984 4.983 4.983
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 14.414 14.414 14.419 14.414 14.414
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -593.431 -646.389 -654.939 -548.457 -485.899
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -748.211 -626.911 -628.319 -628.319 -628.319
- LNST chưa phân phối kỳ này 154.780 -19.478 -26.620 79.863 142.420
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 364.270 355.451 330.733 396.114 374.157
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.280.389 4.040.191 4.047.696 4.232.505 3.853.673