Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -5.797 -855 -2.503 3.016 276
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.585 5.813 2.151 2.137 1.671
- Khấu hao TSCĐ 962 930 841 828 809
- Các khoản dự phòng -244 2.003 -32 284 -320
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -4 26 -12 -25 5
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -6 -24 -12 -218 -10
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 878 2.878 1.367 1.268 1.187
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -4.212 4.957 -352 5.153 1.947
- Tăng, giảm các khoản phải thu -4.272 -4.876 3.641 -785 1.437
- Tăng, giảm hàng tồn kho 538 -1.012 -26.795 16.079 -478
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 11.600 35.848 9.546 -32.216 3.107
- Tăng giảm chi phí trả trước -288 478 -611 327 -402
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 3.871 5.455
- Tiền lãi vay phải trả -878 -2.878 -1.367 -1.268 -1.187
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -774
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -113 -51 -52 -63 -55
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2.375 31.692 -15.991 -8.902 9.825
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4 24 12 218 10
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 6 24 12 218 10
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 9.650 41.503 16.735 28.444 31.056
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -11.666 -42.174 -21.953 -24.391 -34.512
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2.016 -671 -5.218 4.053 -3.456
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 365 31.045 -21.198 -4.631 6.379
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.644 4.013 35.032 13.847 9.241
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 4 -26 12 25 -5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.013 35.032 13.847 9.241 15.615