Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 238,420 272,439 294,631 308,394 313,811
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 20,090 9,521 11,788 16,937 8,403
1. Tiền 20,090 9,521 11,788 16,137 8,403
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 800 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 17,172 17,735 14,580 13,024 26,951
1. Đầu tư ngắn hạn 16,946 17,909 14,792 13,898 18,834
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn -524 -924 -962 -1,624 -2,212
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 157,665 173,526 186,327 223,896 202,824
1. Phải thu khách hàng 63,963 67,536 81,179 137,285 113,144
2. Trả trước cho người bán 18,098 30,926 25,046 11,403 12,184
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 96,102 95,561 101,470 96,577 98,864
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -20,497 -20,497 -21,368 -21,368 -21,368
IV. Tổng hàng tồn kho 36,800 64,101 75,018 49,819 69,076
1. Hàng tồn kho 36,800 64,101 75,018 49,819 69,285
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 -210
V. Tài sản ngắn hạn khác 6,693 7,556 6,918 4,718 6,558
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 392 157 206 270 664
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 5,368 6,466 5,819 2,967 4,425
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 933 933 893 1,481 1,469
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 18,047 16,964 15,956 15,600 14,819
I. Các khoản phải thu dài hạn 10 10 15 15 15
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 10 10 15 15 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 15,863 15,060 14,257 14,047 13,390
1. Tài sản cố định hữu hình 15,863 15,060 14,257 14,047 13,390
- Nguyên giá 88,191 88,191 88,191 88,586 88,586
- Giá trị hao mòn lũy kế -72,329 -73,131 -73,935 -74,539 -75,197
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,026 -1,026 -1,026 -1,026 -1,026
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 252 252 252 252 252
- Giá trị hao mòn lũy kế -252 -252 -252 -252 -252
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 400 0 400 400 400
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 -400 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -400 0 -400 0 -400
V. Tổng tài sản dài hạn khác 1,974 1,694 1,485 1,338 1,214
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,974 1,694 1,485 1,338 1,214
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 256,467 289,403 310,588 323,994 328,630
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 200,432 230,737 251,403 264,276 273,273
I. Nợ ngắn hạn 192,959 222,610 237,341 241,356 246,151
1. Vay và nợ ngắn 52,200 89,485 99,237 98,183 112,011
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 20,718 22,091 25,822 46,359 28,228
4. Người mua trả tiền trước 100,433 94,772 92,542 76,836 90,798
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 283 424 1,567 1,396 1,131
6. Phải trả người lao động 1,392 2,403 3,511 1,662 2,286
7. Chi phí phải trả 5,557 1,129 1,816 4,481 1,129
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 8,797 8,770 9,315 9,973 8,289
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1,167 1,150 1,145 130 4
II. Nợ dài hạn 7,473 8,127 14,062 22,921 27,122
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 50 50 50 50 50
4. Vay và nợ dài hạn 7,423 8,077 14,012 22,871 27,072
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 56,035 58,666 59,185 59,718 55,357
I. Vốn chủ sở hữu 56,035 58,666 59,185 59,718 55,357
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 13,258 13,258 13,258 13,258 13,258
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 16,767 16,767 16,767 16,767 16,767
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -23,991 -21,360 -20,841 -20,308 -24,668
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,411 2,386 2,386 2,335 2,274
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 256,467 289,403 310,588 323,994 328,630