Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 276 -1,684 2,631 519 533
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,671 2,116 3,546 4,277 3,250
- Khấu hao TSCĐ 809 798 1,860 803 687
- Các khoản dự phòng -320 133 383 903 -352
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 5 -32 2 0 -8
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -10 -14 -623 -20 -30
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 1,187 1,230 1,924 2,591 2,952
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1,947 432 6,177 4,795 3,783
- Tăng, giảm các khoản phải thu 1,437 39,736 -16,959 -12,989 -35,306
- Tăng, giảm hàng tồn kho -478 -11,092 -28,536 -10,917 25,199
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 3,107 -10,931 -7,335 4,985 6,084
- Tăng giảm chi phí trả trước -402 -512 514 160 84
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 5,455 -8,152 -963 3,117 894
- Tiền lãi vay phải trả -1,187 -1,230 -1,924 -2,591 -2,917
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -55 -53 -25 0 -51
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9,825 8,197 -49,051 -13,440 -2,230
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,052 -79 0 -477
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 10 14 623 20 44
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 10 -2,038 544 20 -433
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 31,056 32,189 -32,189 129,182 96,771
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -34,512 -33,722 152,295 -113,495 -88,966
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -82,167 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -3,456 -1,533 37,939 15,687 7,804
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 6,379 4,626 -10,568 2,267 5,142
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9,241 15,432 20,090 9,521 11,788
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -5 32 -2 0 8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 15,615 20,090 9,521 11,788 16,937