Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 701,211 857,090 891,324 915,825 1,199,929
2. Điều chỉnh cho các khoản 67,141 -4,470 -15,015 -58,453 -85,461
- Khấu hao TSCĐ 223,586 209,012 202,016 208,204 124,719
- Các khoản dự phòng 1,730 126 -10,433 11,405 2,804
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 17,022 -25,354 -29,355 -13,523 -9,585
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -184,130 -196,548 -184,612 -271,138 -210,504
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 8,933 8,293 7,369 6,598 7,105
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 768,352 852,620 876,309 857,371 1,114,467
- Tăng, giảm các khoản phải thu -19,539 13,871 -250,035 74,036 -444,806
- Tăng, giảm hàng tồn kho -5,443 -20,703 -8,981 -10,195 -12,167
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 21,758 254 35,759 71,482 845,301
- Tăng giảm chi phí trả trước 14,257 -23,853 -9,557 15,455 -17,323
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -154,353 -4,650 -3,702 -2,828 -3,283
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -122,837 -167,237 -156,763 -159,293 -213,686
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 11 66 2,179 25 39
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -68,905 -72,633 -97,879 -104,408 -123,952
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 433,301 577,735 387,329 741,645 1,144,590
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -17,848 -79,859 -153,628 -1,704,861 -1,522,453
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 4,270 10,311 3,488 233,564
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3,912,838 -3,705,380 -3,440,988 -3,878,130 -2,662,834
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3,858,035 3,528,500 3,711,518 4,395,320 3,281,643
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -12,528 0 -35,535
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 5,724 268 0 13,680 62,611
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 158,399 133,375 147,253 201,940 84,114
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 91,472 -118,826 261,939 -968,563 -558,888
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 0 3,634
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -33,718 -33,534 -28,989 -26,750 -24,388
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -311,702 -274,427 -248,878 -229,363 -268,600
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -345,420 -307,961 -277,867 -256,114 -289,354
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 179,352 150,949 371,401 -483,031 296,348
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 274,090 160,818 308,962 682,687 198,482
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -623 -2,805 2,324 -1,173 -868
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 452,818 308,962 682,687 198,483 493,962