Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 93.700 80.721 104.480 104.602 100.313
2. Điều chỉnh cho các khoản 6.786 4.557 -1.985 -8.489 1.966
- Khấu hao TSCĐ 14.353 13.968 12.543 11.938 11.432
- Các khoản dự phòng 474 251 -408 -452 32
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 4 4 1 -1 -2
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8.044 -9.665 -14.121 -19.973 -9.496
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 100.487 85.278 102.496 96.114 102.279
- Tăng, giảm các khoản phải thu 24.125 -5.879 3.870 -5.505 -14.356
- Tăng, giảm hàng tồn kho 3.868 18.035 -33.167 37.302 -3.875
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 10.914 -7.433 7.741 6.564 16.445
- Tăng giảm chi phí trả trước 4.123 -1.266 1.831 -966 -956
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -21.617 -13.523 -20.903 -20.581 -21.421
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -15.960 -15.668 -24.872 -18.239 -24.135
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 105.940 59.543 36.995 94.690 53.981
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -35.087 -2.515 -5.318 -8.012 -14.754
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 259 335 1.253 175 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -111.500 -242.131 -256.100 -539.900 -365.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 111.500 242.131 547.000 473.500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7.785 9.330 11.834 19.392 10.144
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -138.543 -123.481 -6.200 18.656 103.390
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -22.096 -21.655 -22.770 -137.548 -110.542
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -22.096 -21.655 -22.770 -137.548 -110.542
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -54.699 -85.592 8.024 -24.202 46.830
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 169.724 115.026 29.430 37.454 13.252
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -4 -1 1 2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 115.026 29.430 37.454 13.252 60.084