Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 28,010 24,226 22,389 28,656 16,844
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,327 2,195 3,158 4,948 6,849
- Khấu hao TSCĐ 2,750 2,845 3,735 4,511 5,260
- Các khoản dự phòng 39 0 -29 51
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -1
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,463 -910 -546 0
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 260 0 436 1,538
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 29,337 26,421 25,548 33,604 23,693
- Tăng, giảm các khoản phải thu -25,958 -19,248 38,404 -23,158 8,888
- Tăng, giảm hàng tồn kho -22,344 2,169 11,344 -20,200 -22,837
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -4,679 25,468 -20,364 -19,656 -7,696
- Tăng giảm chi phí trả trước -9,041 2,228 -20,083 4,110 -2,230
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 -436 -1,538
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5,100 -1,000 -7,035 -7,560 -5,000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4,990 -5,838 -2,537 -11,169 -2,851
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -42,775 30,200 25,277 -44,466 -9,571
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -7,424 -43,276 -6,777 -8,036 -18,106
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 537 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 20,000 91,500 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3 2,358 20
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 12,579 50,582 -6,220 -8,036 -18,106
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 20,000 -20,000 181 58,330 28,537
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -181
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -14,662 -33,908 -10,534 -2,144 -12,364
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 5,338 -53,908 -10,353 56,005 16,173
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -24,858 26,874 8,705 3,504 -11,504
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 29,842 4,984 31,858 40,564 44,068
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 1 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4,984 31,858 40,564 44,068 32,564