Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 10,571 1,862 18,366 10,307 14,836
2. Điều chỉnh cho các khoản 2,473 13,867 6,612 3,699 -3,972
- Khấu hao TSCĐ 2,617 1,844 2,249 2,169 2,176
- Các khoản dự phòng 1,431 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -12 -11 -168 2 -5
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,023 11,498 2,341 743 -7,054
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 891 537 760 785 911
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 13,044 15,729 24,978 14,005 10,863
- Tăng, giảm các khoản phải thu 60,371 -12,772 6,820 11,817 -4,007
- Tăng, giảm hàng tồn kho -15,637 -12,658 16,905 -4,352 1,206
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -2,199 28,161 -39,750 -8,435 4,376
- Tăng giảm chi phí trả trước -376 2,016 -3,941 -2,538 446
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -858 -637 -727 -819 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,565 -422 -2,442 -3,991 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -10,510 -7,459 68 -1,710 -3,008
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 42,269 11,959 1,911 3,977 9,877
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,091 -1,105 -13,216 -729 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 35 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 18 96 36 43 6,923
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,073 -975 -13,180 -686 6,923
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 34,995 20,214 80,063 46,516 50,667
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -59,943 -25,390 -69,284 -52,630 -35,876
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -11,596 -11,535 -23 -43 -20,411
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -36,543 -16,710 10,756 -6,157 -5,620
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4,653 -5,726 -513 -2,867 11,180
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 22,229 26,894 21,181 20,835 17,966
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 12 12 168 -2 5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 26,894 21,181 20,835 17,966 29,151