Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 91.228 90.693 84.367 83.447 96.277
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 8.876 8.615 5.332 4.615 9.540
1. Tiền 4.876 6.615 5.332 4.615 4.540
2. Các khoản tương đương tiền 4.000 2.000 0 0 5.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 31.108 32.000 24.584 27.684 35.984
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 31.108 32.000 24.584 27.684 35.984
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 13.937 14.071 15.680 10.534 10.299
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 11.211 11.412 12.984 7.741 7.576
2. Trả trước cho người bán 1.959 1.928 1.645 1.937 972
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 884 848 1.188 994 1.819
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -117 -117 -137 -137 -68
IV. Tổng hàng tồn kho 36.899 35.471 38.278 40.101 40.064
1. Hàng tồn kho 37.478 36.050 38.908 40.601 40.688
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -579 -579 -631 -500 -624
V. Tài sản ngắn hạn khác 408 536 493 512 391
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 387 536 440 400 288
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 8 0 25 112 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 13 0 28 0 103
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 75.915 76.804 77.829 79.595 80.442
I. Các khoản phải thu dài hạn 55 55 54 53 50
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 55 55 54 53 50
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 74.287 73.388 72.628 71.770 72.355
1. Tài sản cố định hữu hình 57.436 56.711 56.125 55.441 56.184
- Nguyên giá 111.764 111.911 112.204 112.397 114.051
- Giá trị hao mòn lũy kế -54.328 -55.200 -56.079 -56.956 -57.867
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 16.851 16.677 16.503 16.328 16.171
- Nguyên giá 24.610 24.610 24.610 24.610 24.610
- Giá trị hao mòn lũy kế -7.759 -7.933 -8.107 -8.281 -8.439
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 62 114 1.867 1.867 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 62 114 1.867 1.867 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 2.000 2.000 4.100 4.100
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 2.000 2.000 4.100 4.100
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.510 1.246 1.280 1.805 3.937
1. Chi phí trả trước dài hạn 1.042 690 649 914 3.149
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 468 556 631 891 787
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 167.142 167.497 162.196 163.042 176.720
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 31.784 28.100 32.137 30.134 37.990
I. Nợ ngắn hạn 31.567 27.883 31.920 29.922 37.785
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 2.279 825 6.287
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 13.502 11.905 10.436 10.833 10.230
4. Người mua trả tiền trước 4.745 4.763 6.934 5.075 4.631
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.680 1.685 1.390 1.385 1.992
6. Phải trả người lao động 4.008 2.397 3.166 3.975 6.275
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 479 223 331 413 437
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 803 840 869 866 786
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6.349 6.071 6.516 6.551 7.147
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 217 217 217 212 206
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 217 217 217 212 206
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 135.358 139.396 130.059 132.908 138.730
I. Vốn chủ sở hữu 135.358 139.396 130.059 132.908 138.730
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 10.261 10.505 10.733 10.949 11.252
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 34.892 38.686 29.121 31.754 37.272
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 20.250 34.892 21.692 21.692 21.692
- LNST chưa phân phối kỳ này 14.641 3.794 7.429 10.062 15.580
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 167.142 167.497 162.196 163.042 176.720