Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -56.244 -35.991 -36.826 -15.578 90.473
2. Điều chỉnh cho các khoản 20.576 31.458 -15.883 10.210 -51.508
- Khấu hao TSCĐ 5.612 10.683 10.197 8.970 10.243
- Các khoản dự phòng 38.292 9.152 -29.490 13.938 -65.385
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -12.444 9.171 373 -914 8.008
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -25.560 -7.112 -6.089 -20.929 -12.623
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 9.483 9.595 9.831 8.569 8.695
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 5.192 -32 -704 576 -447
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -35.668 -4.533 -52.709 -5.368 38.965
- Tăng, giảm các khoản phải thu -49.718 -58.761 -30.658 92.383 56.452
- Tăng, giảm hàng tồn kho -139.892 42.871 -18.672 39.613 1.336
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 132.473 -25.954 87.620 -147.568 116.222
- Tăng giảm chi phí trả trước 26.607 2.959 858 2.737 2.811
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.567 -1.716 -3.055 -1.163 -459
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5.542 -498
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 960 1.048 522 1.037 30
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5.279 -908 -560 -857 -8
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -77.627 -45.492 -16.654 -19.186 215.349
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11 -15.100 17.379 -1.120 -40.575
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 65 0 805 -1.210 3.511
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -8.000 -16.400 -5.000 -14.200 -10.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 14.000 18.074 -2.700 68.520 5.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 1.000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8.743 2.312 4.415 1.452 1.189
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 14.796 -10.114 14.899 53.442 -40.875
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 55.248 43.042 20.197 23.106 13.793
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -36.193 -8.616 -39.621 -78.161 -22.391
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 19.055 34.426 -19.424 -55.055 -8.598
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -43.776 -21.180 -21.179 -20.799 165.876
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 353.656 315.530 298.669 287.772 266.859
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -3.550 4.319 585 -114 -508
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 306.330 298.669 278.075 266.859 432.227