Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 23.293 18.754 26.619 26.091 26.264
2. Điều chỉnh cho các khoản -1.126 -1.710 -1.134 -1.701 -551
- Khấu hao TSCĐ 5.236 5.221 5.221 5.204 3.448
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7.669 -8.098 -7.495 -7.488 -4.738
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 1.307 1.166 1.140 583 739
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22.167 17.044 25.485 24.390 25.713
- Tăng, giảm các khoản phải thu 865 3.070 -9.560 4.265 -1.392
- Tăng, giảm hàng tồn kho -4
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -572 -29.459 6.742 4.624 4.034
- Tăng giảm chi phí trả trước 483 345 333 281 -1.387
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.307 -1.166 -1.140 -583 -739
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -9.857 -877 535
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 10.519 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 771 -1.961 1.961 -4.213 -3.602
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 22.407 -21.985 33.463 29.295 22.628
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -287
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -24.400 -21.000 -20.789 -5.761 -1.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 11.888 41.000 82.150 4.700 177.200
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -15.593
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -12.512 20.000 61.361 -16.654 175.613
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 17.300 -10.074 10.074 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -11.051 -164 -20.312 -10.567 -9.636
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -598 329 -603
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3.210 -71.431 -2.581 -183.087
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2.441 -10.238 -81.669 -12.820 -193.326
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 12.336 -12.223 13.156 -179 4.916
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.654 15.794 3.571 16.736 16.558
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 15.990 3.571 16.727 16.558 21.474