Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 23,361 19,420 18,126 21,644 23,293
2. Điều chỉnh cho các khoản -447 -767 -1,178 -1,367 -1,126
- Khấu hao TSCĐ 5,208 5,241 5,241 5,240 5,236
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5,920 -6,245 -7,424 -7,787 -7,669
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 265 237 1,004 1,181 1,307
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22,914 18,653 16,948 20,277 22,167
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1,567 3,748 -1,936 -2,363 865
- Tăng, giảm hàng tồn kho 225 0 -1
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 3,004 -4,493 -2,689 3,876 -572
- Tăng giảm chi phí trả trước 678 647 647 394 483
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -265 -237 -1,004 -1,181 -1,307
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 436 -1,000 -86
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5,810 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -377 -1,115 -771 771
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 31,235 16,941 10,851 20,145 22,407
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -252 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -56,767 -12,700 -79,200 10,816 -24,400
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 288 0 1,000 34,000 11,888
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 24,958 0 -13,669
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -31,773 -12,700 -78,200 31,148 -12,512
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 5,296 3,798 75,000 -4,752 17,300
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -6,140 -5,301 -11,667 -13,666 -11,051
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 329 -598
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -935 0 -32,236 -3,210
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1,779 -1,503 63,333 -50,326 2,441
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2,317 2,739 -4,016 967 12,336
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6,306 3,964 6,703 2,687 3,654
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,989 6,703 2,687 3,654 15,990