Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 4.258.166 4.379.467 4.373.544 5.588.844 5.173.507
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 24.874 32.152 55.391 72.707 79.226
1. Tiền 24.874 32.152 55.391 72.707 79.226
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 101.500 421.500 1.031.500 1.461.500 1.026.500
1. Chứng khoán kinh doanh 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 100.000 420.000 1.030.000 1.460.000 1.025.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 3.074.404 2.850.446 2.288.119 3.234.342 3.261.643
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 3.063.977 2.840.222 2.274.253 3.213.654 3.240.512
2. Trả trước cho người bán 667 667 667 667 667
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 199.080 198.876 202.518 209.341 209.783
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -189.319 -189.319 -189.319 -189.319 -189.319
IV. Tổng hàng tồn kho 905.188 923.756 822.094 709.475 716.831
1. Hàng tồn kho 905.188 923.756 822.094 709.475 716.831
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 152.199 151.613 176.439 110.821 89.307
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.380 1.532 1.199 989 2.478
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 127.123 126.386 146.353 80.791 56.751
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 23.696 23.696 28.888 29.041 30.078
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2.734.239 2.595.404 2.483.221 2.186.587 2.071.133
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2.674.034 2.536.951 2.401.428 2.126.492 2.011.816
1. Tài sản cố định hữu hình 2.673.841 2.536.773 2.400.068 2.125.025 2.010.438
- Nguyên giá 21.207.801 21.208.369 21.209.380 21.067.152 21.071.187
- Giá trị hao mòn lũy kế -18.533.960 -18.671.596 -18.809.313 -18.942.128 -19.060.748
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 194 178 1.361 1.468 1.377
- Nguyên giá 6.962 6.962 8.198 6.352 6.352
- Giá trị hao mòn lũy kế -6.768 -6.785 -6.837 -4.884 -4.975
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 5.522 5.522 28.977 7.032 6.410
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5.522 5.522 28.977 7.032 6.410
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 54.683 52.931 52.816 53.062 52.908
1. Chi phí trả trước dài hạn 3.836 3.510 3.661 4.048 4.008
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 50.847 49.421 49.156 49.014 48.900
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6.992.405 6.974.871 6.856.765 7.775.431 7.244.640
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.764.602 1.717.845 1.566.735 1.830.310 1.567.697
I. Nợ ngắn hạn 1.666.852 1.645.095 1.518.985 1.795.184 1.532.571
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 75.000 50.000 50.000 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.273.150 975.921 843.796 1.212.768 1.092.560
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 1 1
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 39.862 53.835 23.945 167.321 42.772
6. Phải trả người lao động 55.741 86.700 104.145 202.418 49.061
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 118.228 229.433 304.396 4.195 143.151
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 8.440 97.451 60.027 87.821 106.627
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 96.431 151.755 132.676 120.659 98.398
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 97.750 72.750 47.750 35.126 35.126
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 5.000 5.000 5.000 35.126 35.126
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 92.750 67.750 42.750 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 5.227.803 5.257.027 5.290.030 5.945.121 5.676.943
I. Vốn chủ sở hữu 5.227.803 5.257.027 5.290.030 5.945.121 5.676.943
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 230.891 230.891 230.891 230.891 230.891
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 25.540 25.540 26.812 31.537 34.231
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 119.576 119.576 118.304 113.579 110.884
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 351.797 381.020 414.024 1.069.114 800.937
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 179.175 17.813 381.020 414.024 603.717
- LNST chưa phân phối kỳ này 172.621 363.208 33.003 655.091 197.220
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6.992.405 6.974.871 6.856.765 7.775.431 7.244.640