Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3.946.209 3.893.209 4.091.858 4.237.864 4.549.288
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 157.680 30.655 77.495 31.927 35.536
1. Tiền 45.680 30.655 77.495 31.927 35.536
2. Các khoản tương đương tiền 112.000 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1.500 1.500 1.500 331.500 521.500
1. Chứng khoán kinh doanh 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 330.000 520.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2.983.605 3.059.105 3.066.424 2.763.575 2.963.628
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 2.979.016 3.032.768 3.058.047 2.757.559 2.952.456
2. Trả trước cho người bán 667 3.634 667 667 667
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 193.241 212.022 197.028 194.669 199.824
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -189.319 -189.319 -189.319 -189.319 -189.319
IV. Tổng hàng tồn kho 725.926 740.396 847.710 991.976 882.459
1. Hàng tồn kho 725.926 740.396 847.710 991.976 882.459
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 77.499 61.552 98.729 118.885 146.165
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 585 4 317 333 1.997
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 49.572 34.485 74.716 94.855 120.471
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 27.343 27.063 23.696 23.696 23.696
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3.436.265 3.308.956 3.154.660 3.015.899 2.906.729
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 3.367.979 3.217.562 3.079.574 2.940.628 2.811.018
1. Tài sản cố định hữu hình 3.367.974 3.217.562 3.079.574 2.940.628 2.811.018
- Nguyên giá 21.197.773 21.196.402 21.197.604 21.197.788 21.207.354
- Giá trị hao mòn lũy kế -17.829.799 -17.978.840 -18.118.031 -18.257.160 -18.396.336
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 5 0 0 0 0
- Nguyên giá 7.012 6.767 6.767 6.767 6.767
- Giá trị hao mòn lũy kế -7.007 -6.767 -6.767 -6.767 -6.767
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 5.585 29.201 14.902 14.902 39.310
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5.585 29.201 14.902 14.902 39.310
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 62.701 62.193 60.185 60.370 56.401
1. Chi phí trả trước dài hạn 4.373 3.598 4.117 4.400 4.579
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 58.328 58.596 56.069 55.971 51.822
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 7.382.474 7.202.165 7.246.519 7.253.763 7.456.017
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2.216.146 1.811.897 1.763.444 1.903.374 2.370.318
I. Nợ ngắn hạn 1.993.396 1.614.147 1.590.694 1.755.624 2.247.568
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 98.485 104.745 98.550 88.550 75.000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.158.047 1.199.002 985.760 1.078.061 1.434.916
4. Người mua trả tiền trước 1.000 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8.095 26.705 15.949 9.954 24.198
6. Phải trả người lao động 150.837 53.593 79.496 94.835 152.085
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.936 140.091 266.717 356.849 1.017
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 471.210 5.140 6.227 5.719 456.232
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 103.786 84.871 137.995 121.657 104.120
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 222.750 197.750 172.750 147.750 122.750
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 217.750 192.750 167.750 142.750 117.750
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 5.166.328 5.390.267 5.483.075 5.350.390 5.085.699
I. Vốn chủ sở hữu 5.166.328 5.390.267 5.483.075 5.350.390 5.085.699
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 230.891 230.891 230.891 230.891 230.891
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 20.802 22.562 23.764 23.948 24.898
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 124.313 122.554 121.351 121.168 120.217
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 290.322 514.261 607.068 474.384 209.693
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 403.899 287.755 218.719 398.268 474.384
- LNST chưa phân phối kỳ này -113.578 226.506 388.350 76.115 -264.691
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 7.382.474 7.202.165 7.246.519 7.253.763 7.456.017