Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 52.796 51.266 49.165 56.285 57.545
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 36.893 27.921 32.231 30.284 41.735
1. Tiền 36.893 27.921 32.231 30.284 41.735
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 11.891 12.444 13.694 15.418 13.537
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 8.353 8.375 8.341 9.513 8.680
2. Trả trước cho người bán 3.660 3.992 4.894 5.380 4.434
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 5.855 6.089 6.424 6.557 6.401
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5.977 -6.012 -5.965 -6.033 -5.979
IV. Tổng hàng tồn kho 3.282 10.531 3.087 10.332 2.192
1. Hàng tồn kho 3.282 12.408 3.087 12.268 2.192
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 -1.877 0 -1.936 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 730 370 153 251 81
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 730 370 153 251 81
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 870.312 860.248 877.366 872.451 869.263
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 801.666 798.958 807.281 809.289 798.750
1. Tài sản cố định hữu hình 801.624 798.935 807.276 809.289 798.750
- Nguyên giá 1.492.313 1.501.250 1.531.394 1.547.317 1.540.736
- Giá trị hao mòn lũy kế -690.690 -702.315 -724.118 -738.029 -741.987
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 42 23 6 0 0
- Nguyên giá 113.540 114.210 116.503 117.834 117.254
- Giá trị hao mòn lũy kế -113.498 -114.187 -116.497 -117.834 -117.254
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 49.432 49.724 51.256 51.301 51.049
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 49.432 49.724 51.256 51.301 51.049
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 10.591 10.653 10.867 10.991 11.471
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 10.591 10.653 10.867 10.991 11.471
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 8.623 914 7.962 870 7.993
1. Chi phí trả trước dài hạn 1.261 914 668 870 746
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 7.363 0 7.294 0 7.247
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 923.108 911.514 926.531 928.736 926.808
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 364.816 359.291 353.103 350.108 342.819
I. Nợ ngắn hạn 237.566 231.290 225.853 222.416 221.569
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 87.396 73.655 53.644 60.552 49.293
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 3.565 3.203 4.058 2.115 2.648
4. Người mua trả tiền trước 687 1.444 1.637 879 887
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5.749 8.103 13.450 2.617 7.682
6. Phải trả người lao động 3.538 3.982 4.308 4.474 8.758
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 42.029 46.509 51.671 55.882 59.079
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 2.239 427 963 470 433
11. Phải trả ngắn hạn khác 92.362 93.967 96.121 95.427 92.788
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 127.250 128.001 127.250 127.692 121.250
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 127.250 128.001 127.250 127.692 121.250
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 558.292 552.224 573.428 578.628 583.989
I. Vốn chủ sở hữu 558.292 552.224 573.428 578.628 583.989
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 703.688 703.688 703.688 703.688 703.688
2. Thặng dư vốn cổ phần 81.363 81.363 81.363 81.363 81.363
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 366.173 369.457 380.750 387.274 384.532
8. Quỹ đầu tư phát triển 11.206 11.206 11.206 11.206 11.206
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -604.138 -613.490 -603.579 -604.904 -596.799
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -576.939 -604.138 -604.138 -604.138 -604.138
- LNST chưa phân phối kỳ này -27.200 -9.352 559 -765 7.339
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 923.108 911.514 926.531 928.736 926.808