Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 729.110 307.614 316.430 347.265 292.308
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 25.988 64.292 9.820 5.141 21.091
1. Tiền 5.988 64.292 4.820 5.141 21.091
2. Các khoản tương đương tiền 20.000 0 5.000 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 81.715 133.575 159.685 212.267 153.065
1. Chứng khoán kinh doanh 193 193 193 193 193
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -154 -154 -156 -156 -158
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 81.675 133.535 159.647 212.230 153.030
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 405.413 91.426 132.682 116.315 104.904
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 458.834 129.172 177.628 137.493 139.498
2. Trả trước cho người bán 1.720 1.767 2.300 1.683 7.442
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 11.121 17.472 11.728 47.043 29.121
6. Phải thu ngắn hạn khác 37.158 46.434 44.446 33.515 37.724
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -103.419 -103.419 -103.419 -103.419 -108.881
IV. Tổng hàng tồn kho 195.525 13.417 6.951 6.339 4.377
1. Hàng tồn kho 195.525 13.417 6.951 6.339 4.377
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 20.469 4.904 7.292 7.203 8.871
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 117 48 25 13 148
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 20.352 4.556 133 232 1.340
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 300 7.134 6.957 7.384
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.507.561 1.484.350 1.446.570 1.429.726 1.792.899
I. Các khoản phải thu dài hạn 176.370 176.370 151.190 148.585 144.285
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 151.150 148.545 144.245
5. Phải thu dài hạn khác 176.370 176.370 40 40 40
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.201.377 1.186.639 1.172.123 1.157.368 1.501.102
1. Tài sản cố định hữu hình 1.201.377 1.186.639 1.172.123 1.157.368 1.501.102
- Nguyên giá 1.444.550 1.444.550 1.444.239 1.444.239 1.819.065
- Giá trị hao mòn lũy kế -243.173 -257.911 -272.116 -286.871 -317.964
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 22 22 22 22 22
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 22 22 22 22 22
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 77.002 68.972 71.341 72.305 75.405
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 55.702 47.672 50.041 51.005 51.650
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 21.300 21.300 21.300 21.300 23.964
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 -209
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 52.791 52.347 51.894 51.446 72.085
1. Chi phí trả trước dài hạn 36.401 36.110 35.829 35.534 56.336
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 16.389 16.237 16.064 15.912 15.749
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.236.672 1.791.964 1.763.000 1.776.991 2.085.207
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.392.780 957.859 886.180 871.738 1.141.901
I. Nợ ngắn hạn 639.689 205.138 192.657 184.474 246.033
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 493.230 86.425 117.401 110.010 110.904
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 80.871 10.694 5.719 3.907 35.434
4. Người mua trả tiền trước 118 1.321 1.074 395 3.566
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7.844 3.489 10.277 10.057 7.291
6. Phải trả người lao động 8.257 3.800 3.597 2.681 6.200
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 15.585 46.579 4.175 4.950 5.117
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.646 1.646 1.909 1.909 1.909
11. Phải trả ngắn hạn khác 26.057 18.504 15.888 18.229 40.608
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1.281 28.003 27.939 27.660 30.332
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.803 4.677 4.677 4.677 4.671
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 753.091 752.722 693.524 687.264 895.868
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 368 368 368 368 368
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 727.855 727.855 664.941 658.681 868.151
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 24.867 24.499 28.215 28.215 27.350
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 843.892 834.105 876.820 905.253 943.306
I. Vốn chủ sở hữu 843.892 834.105 876.820 905.253 943.306
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 63.003 63.003 63.003 63.003 63.003
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 378.192 421.631 421.631 421.631 421.631
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 88.162 38.108 82.577 98.905 131.398
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 29.164 25.082 40.151 25.082 25.082
- LNST chưa phân phối kỳ này 58.998 13.026 42.427 73.823 106.316
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 214.534 211.363 209.608 221.713 227.273
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.236.672 1.791.964 1.763.000 1.776.991 2.085.207