Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 251,437 235,961 224,024 287,281 235,615
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 8,641 1,904 679 2,572 851
1. Tiền 8,641 1,904 679 2,572 851
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 44,323 92,805 103,998 164,722 110,514
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 29,773 65,206 52,512 147,924 96,965
2. Trả trước cho người bán 15,358 28,416 51,614 17,618 14,297
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 841 833 1,521 829 901
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,649 -1,649 -1,649 -1,649 -1,649
IV. Tổng hàng tồn kho 183,091 120,706 106,058 113,990 123,857
1. Hàng tồn kho 183,091 120,706 106,058 113,990 123,857
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 15,382 20,546 13,288 5,997 393
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,378 17,680 11,731 5,997 393
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 12,004 2,866 1,557 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,544,139 1,513,964 1,483,476 1,451,809 1,420,941
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,365,058 1,341,986 1,317,073 1,292,198 1,267,391
1. Tài sản cố định hữu hình 1,365,058 1,341,986 1,317,073 1,292,198 1,267,391
- Nguyên giá 2,045,550 2,047,428 2,047,428 2,047,428 2,047,428
- Giá trị hao mòn lũy kế -680,492 -705,442 -730,355 -755,230 -780,037
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 153 153 153 153 153
- Giá trị hao mòn lũy kế -153 -153 -153 -153 -153
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 179,081 171,978 166,403 159,611 153,550
1. Chi phí trả trước dài hạn 179,081 171,978 166,403 159,611 153,550
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,795,575 1,749,926 1,707,500 1,739,090 1,656,557
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,114,649 1,068,546 1,023,908 1,050,305 962,860
I. Nợ ngắn hạn 749,651 724,362 675,157 588,897 624,510
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 570,063 568,952 536,203 413,714 382,823
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 116,178 39,702 101,208 145,153 218,071
4. Người mua trả tiền trước 35,005 79,941 8,792 5,492 760
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 9,435 10,251 9,607 6,189 6,654
6. Phải trả người lao động 4,462 4,216 4,326 4,501 4,246
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 12,998 17,960 12,763 10,659 10,562
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 1,510 3,340 2,258 3,188 1,396
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 364,998 344,184 348,752 461,408 338,350
1. Phải trả người bán dài hạn 50,255 50,255 31,642 31,642 31,688
2. Chi phí phải trả dài hạn 9,962 9,962 13,484 17,633 22,479
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 304,781 283,967 303,626 412,132 284,184
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 680,926 681,379 683,591 688,785 693,696
I. Vốn chủ sở hữu 680,926 681,379 683,591 688,785 693,696
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 578,390 578,390 578,390 578,390 578,390
2. Thặng dư vốn cổ phần 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 59,383 59,383 59,383 59,383 59,383
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 2 2 2 2 2
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 35,745 36,198 38,410 43,604 48,515
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 27,986 35,859 35,859 35,859 35,859
- LNST chưa phân phối kỳ này 7,759 340 2,552 7,745 12,656
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,795,575 1,749,926 1,707,500 1,739,090 1,656,557