Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác -12.018 21.445 7.380 6.077 5.377
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 11.069 -12.138 -5.243 -6.097 -5.635
3. Tiền chi trả cho người lao động 696 -516 -529 -684 -538
4. Tiền chi trả lãi vay 219 -166 -192 -224 -218
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 330 405 106 33 134
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -400 -803 -1.083 -5.146 -74.905
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -105 8.227 439 -6.040 -75.785
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 28.946 -3.026
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -435 -8.186 -2.246
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -28.205 10.000 29.813
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -31.000 -43.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 34.799 6.745 79.809
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -925 21 0 0 3
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -619 -8.165 8.527 -6.442 79.812
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -4.605 4.828 7.482 5.387 4.781
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 5.362 -4.837 -5.156 -4.312 -8.840
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 757 -10 2.326 1.075 -4.059
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 33 53 11.292 -11.407 -33
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 407 215 269 11.560 154
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 215 269 11.560 154 121