Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 74.023 72.943 64.653 62.715 62.181
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 3.775 4.174 5.147 8.319 4.499
1. Tiền 3.775 4.174 5.147 8.319 4.499
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4.220 4.220 5.020 5.040 6.540
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4.220 4.220 5.020 5.040 6.540
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 41.120 43.649 38.473 37.960 34.317
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 51.827 59.624 54.777 54.603 50.734
2. Trả trước cho người bán 145 375 144 140 75
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 5.034 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 9.345 8.882 9.000 8.648 8.926
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -25.231 -25.231 -25.447 -25.430 -25.419
IV. Tổng hàng tồn kho 23.852 19.899 15.019 10.825 16.047
1. Hàng tồn kho 23.852 19.899 15.019 10.825 16.047
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 1.057 1.001 994 571 779
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 172 176 111 93 147
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 885 826 883 479 632
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 20.666 22.619 21.860 21.152 21.958
I. Các khoản phải thu dài hạn 12.391 13.079 12.671 11.994 12.572
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 12.330 13.018 12.610 11.933 12.511
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 61 61 61 61 61
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 6.210 7.482 7.160 6.842 6.928
1. Tài sản cố định hữu hình 6.210 7.482 7.160 6.842 6.928
- Nguyên giá 23.437 24.401 24.401 24.401 23.248
- Giá trị hao mòn lũy kế -17.227 -16.919 -17.241 -17.559 -16.321
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 502 550 550 550 550
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -2.448 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.561 1.508 1.479 1.766 1.908
1. Chi phí trả trước dài hạn 1.561 1.508 1.479 1.766 1.908
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 94.690 95.562 86.513 83.867 84.139
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 41.607 43.669 33.956 31.026 31.286
I. Nợ ngắn hạn 36.521 38.120 27.683 25.301 25.268
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 4.668 3.959 2.397 2.310 2.765
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 4.704 4.936 2.149 1.851 2.207
4. Người mua trả tiền trước 10.801 9.197 8.153 8.245 8.762
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 103 461 334 286 317
6. Phải trả người lao động 8.751 9.966 7.672 6.676 5.143
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 60 60 120 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 6.420 8.375 5.766 4.989 5.255
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.073 1.167 1.152 823 818
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 5.086 5.549 6.274 5.726 6.018
1. Phải trả người bán dài hạn 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 440 455 455 455 455
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 815 1.263 1.988 1.442 1.442
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 637 637 637 635 927
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 53.083 51.893 52.556 52.841 52.853
I. Vốn chủ sở hữu 53.083 51.893 52.556 52.841 52.853
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 26.097 26.097 26.097 26.097 26.097
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 8.503 8.503 8.503 8.503 8.503
5. Cổ phiếu quỹ -1 -1 -1 -1 -1
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 13.487 13.487 13.487 13.487 13.487
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4.800 3.623 4.302 4.594 4.632
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 4.561 2.656 2.656 2.656 4.324
- LNST chưa phân phối kỳ này 239 967 1.646 1.938 307
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 196 184 168 160 135
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 94.690 95.562 86.513 83.867 84.139