Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 372 377 488 756 1,048
2. Điều chỉnh cho các khoản 315 183 330 396 926
- Khấu hao TSCĐ 318 314 300 307 387
- Các khoản dự phòng -17 529
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -67 -200 -73 -2 -95
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 81 69 103 91 104
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 687 559 818 1,152 1,974
- Tăng, giảm các khoản phải thu 1,636 3,094 -3,072 -2,351 838
- Tăng, giảm hàng tồn kho 4,194 -5,222 -2,561 -5,098 7,388
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1,901 -472 4,982 9,641 -2,491
- Tăng giảm chi phí trả trước -269 -196 -416 -196 97
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -76 -69 -101 -91 -103
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -170 -92 -181 -148
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -329 -5 -169 -458 -124
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 3,772 -2,403 -519 2,420 7,432
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -400 -1,181 -1,125
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1 95
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 800 -1,500 1,500 -900
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -800
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 33 27 38 27 33
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 33 -1,872 1,633 -1,154 -1,992
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,873 564 1,366 380 980
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2,506 -109 -1,983 -109 -726
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1,305
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -633 455 -1,921 271 254
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3,172 -3,820 -808 1,537 5,694
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5,147 8,319 4,499 3,691 5,227
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8,319 4,499 3,691 5,227 10,921