Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 12.519 8.657 12.168 6.651 7.731
2. Điều chỉnh cho các khoản 10.317 8.201 7.115 6.334 5.847
- Khấu hao TSCĐ 7.960 7.391 5.339 4.552 4.127
- Các khoản dự phòng 505 -505 344
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 5 98 446 39 -34
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5 -50 -406 -196 -60
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 1.852 1.267 1.736 1.938 1.470
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22.836 16.859 19.283 12.984 13.577
- Tăng, giảm các khoản phải thu 5.835 -1.593 -11.099 -2.941 -7.713
- Tăng, giảm hàng tồn kho -24.749 3.315 7.521 13.666 3.442
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 15.557 -2.695 -3.095 -13.336 616
- Tăng giảm chi phí trả trước -159 -266 425 -46
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -1.900 -1.264 -1.726 -1.944 -1.475
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.910 -1.981 -2.207 -1.858 -1.601
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.661 -1.594 -1.434 -1.452 -1.055
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 13.848 10.781 7.668 5.121 5.746
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -120 -3.500 -1.001 -1.496 -1.140
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 43 400 190 55
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5 7 6 6 6
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -115 -3.450 -595 -1.300 -1.079
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 70.495 72.691 101.246 96.621 93.178
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -75.435 -71.166 -97.682 -99.602 -93.241
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7.800 -7.800 -7.800 -7.800
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -12.740 -6.275 -4.236 -10.781 -63
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 993 1.055 2.837 -6.960 4.603
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5.157 6.150 7.107 9.944 2.983
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -98 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 6.150 7.107 9.944 2.983 7.586