Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 4.247 5.407 5.397 5.665 32.113
2. Điều chỉnh cho các khoản 19.536 23.139 18.106 22.535 21.362
- Khấu hao TSCĐ 7.557 7.557 7.557 7.466 8.787
- Các khoản dự phòng -3.274 38 -2.884 -48 5.208
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.091 0 0
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 15.253 15.544 15.524 15.117 7.367
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 23.783 28.546 23.503 28.201 53.475
- Tăng, giảm các khoản phải thu -32.226 18.219 -14.259 -3.173 -86.673
- Tăng, giảm hàng tồn kho -9.737 -50.788 -3.579 12.941 106.479
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 56.484 -33.477 -22.164 4.902 13.822
- Tăng giảm chi phí trả trước 770 2.615 1.876 1.029 17.392
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2.782 -2.582 -1.952 -262 -1.284
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6.252 -3.329 -2.723 -1.196 -7.170
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -37 -36 -42 -93 -64
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 30.003 -40.831 -19.340 42.348 95.977
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -204 -33
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2.091 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -361 -5
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2.091 -565 -38
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3.000 55.872 67.625 21.896 44.520
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -71.136 -29.909 -50.034 -61.714 -145.017
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -68.136 25.963 17.591 -39.818 -100.497
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -38.133 -14.867 342 1.965 -4.558
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 62.873 24.739 9.872 10.214 12.179
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 24.739 9.872 10.214 12.179 7.621