Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 130.488 179.800 251.122 207.941 157.193
2. Điều chỉnh cho các khoản 62.547 55.291 43.274 28.822 29.900
- Khấu hao TSCĐ 43.948 43.468 39.066 35.824 36.050
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -35 -184 349 124 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.501 -2.458 -2.247 -8.666 -6.606
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 21.135 14.465 6.107 1.540 456
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 193.035 235.091 294.396 236.763 187.093
- Tăng, giảm các khoản phải thu -7.312 11.244 -17.155 11.556 18.897
- Tăng, giảm hàng tồn kho 2.320 -289 1.223 -629 -1.349
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 932 -5.178 -853 -1.864 -927
- Tăng giảm chi phí trả trước 4.342 5.425 -986 -2.631 958
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -16.214 -20.040 -6.633 -1.543 -458
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -9.604 -12.355 -32.775 -33.374 -25.111
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 559 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4.971 -7.407 -7.629 -12.184 -10.451
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 163.085 206.492 229.588 196.095 168.652
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -105 0 -1.554 -437 -1.478
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 32 93
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -24.500 -43.320 -104.650 -282.240 -187.850
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 21.700 49.820 51.550 286.240 160.750
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.603 2.607 2.648 8.028 6.463
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -302 9.107 -52.006 11.622 -22.023
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 11.900 1.500 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -49.304 -80.898 -118.933 -20.333 -18.810
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -121.507 -105.514 -105.498 -168.144 -113.809
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -170.811 -174.512 -222.930 -188.477 -132.620
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -8.028 41.087 -45.348 19.240 14.010
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 38.613 30.585 71.672 26.324 45.565
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 30.585 71.672 26.324 45.565 59.575