Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 767.977 768.527 1.125.541 1.066.801 1.086.538
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 5.240 36.103 17.220 31.113 4.227
1. Tiền 5.240 36.103 17.220 31.113 4.227
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 56.849 62.138 123.406 127.066 127.296
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 56.849 62.138 123.406 127.066 127.296
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 340.609 273.092 589.126 509.432 567.466
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 170.358 115.165 164.581 162.436 243.767
2. Trả trước cho người bán 68.066 85.373 134.728 97.773 70.917
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 67.877 59.618 267.132 221.640 210.738
6. Phải thu ngắn hạn khác 34.308 12.936 22.686 27.582 42.043
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 347.816 378.824 377.255 375.785 361.124
1. Hàng tồn kho 347.816 378.824 377.255 375.785 361.124
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 17.464 18.370 18.534 23.404 26.425
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4.047 2.583 1.811 5.447 4.650
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 13.362 15.732 16.669 17.902 21.720
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 55 55 55 55 55
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 545.327 573.186 583.891 693.083 768.504
I. Các khoản phải thu dài hạn 2.601 9.228 10.001 30.518 33.469
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 2.601 9.228 10.001 30.518 33.469
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 246.095 243.109 241.451 479.443 642.562
1. Tài sản cố định hữu hình 143.589 141.041 136.606 294.410 422.302
- Nguyên giá 273.261 273.474 271.916 432.702 565.358
- Giá trị hao mòn lũy kế -129.672 -132.433 -135.310 -138.293 -143.056
2. Tài sản cố định thuê tài chính 11.701 11.562 14.639 95.127 130.653
- Nguyên giá 14.056 14.417 18.064 99.596 137.120
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.355 -2.856 -3.425 -4.469 -6.466
3. Tài sản cố định vô hình 90.805 90.506 90.206 89.907 89.607
- Nguyên giá 102.282 102.282 102.282 102.282 102.282
- Giá trị hao mòn lũy kế -11.476 -11.776 -12.076 -12.375 -12.675
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 211.442 236.851 249.155 101.030 11.054
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 211.442 236.851 249.155 101.030 11.054
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 31.076 30.826 30.826 30.826 31.026
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 30.826 30.826 30.826 30.826 31.026
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 250 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 53.686 52.758 52.056 50.877 50.016
1. Chi phí trả trước dài hạn 53.686 52.758 51.942 50.875 49.855
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 115 2 161
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 427 415 402 390 377
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.313.304 1.341.713 1.709.432 1.759.884 1.855.041
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 953.020 979.132 1.080.359 1.128.977 1.242.965
I. Nợ ngắn hạn 757.165 760.872 930.502 943.777 1.026.047
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 663.539 676.776 832.146 851.621 885.022
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 62.929 54.211 66.233 46.395 96.192
4. Người mua trả tiền trước 1.809 2.648 4.667 2.957 4.636
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 14.742 16.897 16.669 24.422 24.202
6. Phải trả người lao động 5.486 6.326 6.227 7.319 7.157
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0 100 82 1.160
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 5.557 2.951
11. Phải trả ngắn hạn khác 8.661 4.014 4.461 5.424 4.727
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 195.855 218.260 149.857 185.200 216.918
1. Phải trả người bán dài hạn 12.936 31.274 22.908 10.098 18.149
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 45.088 58.740 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 137.524 128.156 126.949 175.102 198.769
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 307 90 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 360.284 362.581 629.073 630.907 612.076
I. Vốn chủ sở hữu 360.284 362.581 629.073 630.907 612.076
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 234.852 234.852 434.727 434.727 434.727
2. Thặng dư vốn cổ phần 46.429 46.429 106.117 106.117 106.117
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -10 -10 -10 -10 -10
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 5.011 5.011 5.011 5.011 5.011
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 30.596 32.748 39.751 42.669 23.121
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 13.131 1.389 32.748 31.807 3.550
- LNST chưa phân phối kỳ này 17.464 31.359 7.003 10.862 19.570
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 43.407 43.551 43.477 42.392 43.110
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.313.304 1.341.713 1.709.432 1.759.884 1.855.041