Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 5,083,717 5,013,273 5,085,857 5,195,816 5,028,418
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 164,907 47,756 141,278 150,678 153,005
1. Tiền 155,990 38,018 130,250 140,173 142,212
2. Các khoản tương đương tiền 8,918 9,738 11,028 10,504 10,793
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 26,325 41,783 41,366 40,740 43,074
1. Chứng khoán kinh doanh 17,817 17,817 17,817 17,817 17,817
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -10,988 -10,731 -11,147 -13,442 -11,424
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 19,496 34,697 34,695 36,364 36,680
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 641,095 623,394 632,382 595,982 550,339
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 212,690 211,131 225,611 189,773 207,400
2. Trả trước cho người bán 44,481 45,993 36,908 48,157 139,470
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 6,000 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 513,457 508,726 514,692 501,283 346,168
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -135,532 -142,456 -144,828 -143,230 -142,701
IV. Tổng hàng tồn kho 4,228,801 4,278,809 4,244,796 4,351,637 4,249,849
1. Hàng tồn kho 4,233,491 4,283,500 4,249,487 4,356,328 4,254,540
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -4,691 -4,691 -4,691 -4,691 -4,691
V. Tài sản ngắn hạn khác 22,588 21,531 26,035 56,780 32,152
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 18,951 18,039 22,423 51,740 29,477
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2,781 2,689 2,793 4,245 1,767
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 856 803 819 796 908
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2,794,506 2,809,803 2,856,617 2,849,763 2,855,112
I. Các khoản phải thu dài hạn 117,053 117,053 117,053 117,053 117,053
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 117,053 117,053 117,053 117,053 117,053
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 220,500 218,534 216,702 215,728 214,330
1. Tài sản cố định hữu hình 219,755 217,793 215,966 214,997 213,604
- Nguyên giá 326,717 326,912 327,013 328,067 328,759
- Giá trị hao mòn lũy kế -106,962 -109,119 -111,047 -113,069 -115,155
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 745 740 736 731 726
- Nguyên giá 999 999 999 999 999
- Giá trị hao mòn lũy kế -254 -259 -264 -269 -274
III. Bất động sản đầu tư 4,431 4,273 4,115 3,956 3,798
- Nguyên giá 15,833 15,833 15,833 15,833 15,833
- Giá trị hao mòn lũy kế -11,402 -11,560 -11,718 -11,877 -12,035
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2,381,200 2,400,338 2,439,452 2,443,613 2,453,390
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 2,368,113 2,387,004 2,426,118 2,430,074 2,439,631
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 13,087 13,334 13,334 13,540 13,760
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 43,255 42,599 42,270 42,270 41,614
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 58,243 58,243 58,243 58,243 58,243
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -14,988 -15,644 -15,973 -15,973 -16,630
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 28,066 27,006 37,025 27,142 24,928
1. Chi phí trả trước dài hạn 13,097 12,758 13,033 12,893 11,156
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 14,969 14,249 23,991 14,249 13,772
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 7,878,222 7,823,076 7,942,473 8,045,580 7,883,530
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4,887,289 4,764,500 4,767,751 4,788,717 4,443,605
I. Nợ ngắn hạn 2,070,822 2,275,624 2,133,083 2,201,992 2,271,854
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 163,380 148,380 148,380 148,380 335,880
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 116,549 100,368 102,490 91,400 93,990
4. Người mua trả tiền trước 654,817 846,211 682,868 683,260 683,156
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 215,385 22,802 46,960 47,075 115,720
6. Phải trả người lao động 14,519 12,004 12,266 13,740 18,000
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 649,200 717,726 625,107 596,833 507,670
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 675 792 727 699 801
11. Phải trả ngắn hạn khác 163,421 334,529 421,577 528,081 424,217
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 92,876 92,811 92,707 92,525 92,422
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2,816,467 2,488,876 2,634,668 2,586,725 2,171,750
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 3,206 3,206 3,206 3,206 3,452
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2,403,256 2,112,797 1,995,684 1,774,459 1,439,514
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 408,047 370,952 633,857 807,139 728,462
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 1,959 1,922 1,922 1,922 322
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2,990,934 3,058,577 3,174,722 3,256,863 3,439,926
I. Vốn chủ sở hữu 2,990,934 3,058,577 3,174,722 3,256,863 3,439,926
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,148,555 1,148,555 1,148,555 2,974,748 2,974,748
2. Thặng dư vốn cổ phần 219,017 219,017 222,767 29,873 29,873
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750
5. Cổ phiếu quỹ -61,162 -61,162 -53,216 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 749,270 749,270 749,270 4,432 4,432
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 7,523 7,523 7,523 7,523 7,523
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 863,420 933,365 1,037,538 177,854 359,846
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 741,140 866,126 866,237 174,973 177,854
- LNST chưa phân phối kỳ này 122,279 67,239 171,301 2,881 181,992
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 15,560 13,258 13,534 13,682 14,754
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 7,878,222 7,823,076 7,942,473 8,045,580 7,883,530