Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 493,280 484,833 502,135 519,512 520,651
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 165,983 103,651 15,326 6,538 7,543
1. Tiền 18,283 10,651 15,326 6,538 7,543
2. Các khoản tương đương tiền 147,700 93,000 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 10,000 74,000 171,000 190,000 180,000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 10,000 74,000 171,000 190,000 180,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 280,323 266,535 274,141 282,018 292,858
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 39,688 39,773 41,156 40,645 41,039
2. Trả trước cho người bán 212,997 200,398 196,412 203,554 211,535
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 27,638 26,364 36,573 37,819 40,284
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 29,659 28,862 31,737 31,849 31,705
1. Hàng tồn kho 29,659 28,862 31,737 31,849 31,705
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 7,314 11,785 9,931 9,107 8,544
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,643 3,531 4,422 4,678 4,115
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 4,671 8,254 5,509 4,428 4,429
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 405,443 428,835 420,563 408,456 396,492
I. Các khoản phải thu dài hạn 805 805 805 905 905
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 805 805 805 905 905
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 358,930 406,860 395,665 384,956 374,637
1. Tài sản cố định hữu hình 351,384 399,251 387,887 377,226 366,952
- Nguyên giá 789,078 848,330 848,361 848,361 848,770
- Giá trị hao mòn lũy kế -437,694 -449,079 -460,474 -471,135 -481,819
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 7,547 7,608 7,778 7,730 7,685
- Nguyên giá 9,757 9,859 10,076 10,076 10,076
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,210 -2,250 -2,298 -2,346 -2,391
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 32,275 6,206 6,206 6,301 5,859
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 32,275 6,206 6,206 6,301 5,859
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 13,432 14,964 17,887 16,294 15,092
1. Chi phí trả trước dài hạn 13,432 14,964 17,887 16,294 15,092
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 898,722 913,669 922,698 927,969 917,143
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 14,386 13,658 22,117 20,039 18,137
I. Nợ ngắn hạn 14,326 13,598 22,057 19,979 18,077
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1,588 1,670 4,223 1,934 1,428
4. Người mua trả tiền trước 1,587 3,539 2,419 719 2,446
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,515 3,751 10,675 12,077 4,564
6. Phải trả người lao động 8,877 2,538 2,627 3,475 9,065
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 760 2,099 2,113 1,773 575
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 60 60 60 60 60
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 60 60 60 60 60
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 884,336 900,011 900,581 907,930 899,005
I. Vốn chủ sở hữu 884,336 900,011 900,581 907,930 899,005
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 664,977 664,977 664,977 664,977 664,977
2. Thặng dư vốn cổ phần 11,470 11,470 11,470 11,470 11,470
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 6,825 6,825 6,825 6,825 6,825
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 199,064 214,739 215,309 222,658 213,733
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 165,089 199,064 165,815 165,815 165,815
- LNST chưa phân phối kỳ này 33,975 15,675 49,494 56,843 47,918
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 898,722 913,669 922,698 927,969 917,143