Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 112,586 105,137 88,130 103,156 103,824
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 26,878 26,355 12,960 21,504 24,039
1. Tiền 26,878 26,355 9,960 15,504 9,039
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 3,000 6,000 15,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 84,109 77,282 73,505 80,627 78,553
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 13,093 5,883 412 17,981 24,702
2. Trả trước cho người bán 258 213 328 230 230
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 60,000 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 2,415 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 66,000 66,000 66,000 0 50,000
6. Phải thu ngắn hạn khác 4,758 5,186 6,765 0 3,622
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 1,227 1,222 1,450 984 984
1. Hàng tồn kho 1,236 1,231 1,459 992 992
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -9 -9 -9 -9 -9
V. Tài sản ngắn hạn khác 372 278 216 43 248
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 372 278 184 0 205
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 32 43 43
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 331,050 324,907 324,044 313,182 316,708
I. Các khoản phải thu dài hạn 10 10 5,010 10 10,010
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 5,000 0 10,000
5. Phải thu dài hạn khác 10 10 10 10 10
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 330,119 323,920 317,754 311,554 305,354
1. Tài sản cố định hữu hình 330,119 323,920 317,754 311,554 305,354
- Nguyên giá 598,954 598,443 598,477 598,477 598,477
- Giá trị hao mòn lũy kế -268,835 -274,523 -280,723 -286,923 -293,123
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 921 976 1,280 1,618 1,344
1. Chi phí trả trước dài hạn 921 976 1,280 1,618 1,344
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 443,636 430,044 412,174 416,338 420,532
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 204,659 189,615 178,919 180,333 177,761
I. Nợ ngắn hạn 7,659 5,525 1,829 33,243 7,171
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 28,500 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 872 93 62 936 963
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4,943 3,387 451 1,709 4,132
6. Phải trả người lao động 227 453 1 273 275
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 109 147 139 152 132
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,509 1,444 1,177 1,674 1,669
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 197,000 184,090 177,090 147,090 170,590
1. Phải trả người bán dài hạn 0 90 90 0 90
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 90 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 197,000 184,000 177,000 147,000 170,500
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 238,977 240,429 233,255 236,005 242,770
I. Vốn chủ sở hữu 238,977 240,429 233,255 236,005 242,770
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 203,528 203,528 203,528 203,528 203,528
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 23,841 23,841 23,841 25,876 25,876
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 51 51 51 51
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11,607 13,009 5,834 6,549 13,315
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 7,123 0 13,009 10,176 10,176
- LNST chưa phân phối kỳ này 4,484 13,009 -7,174 -3,627 3,138
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 443,636 430,044 412,174 416,338 420,532