Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 107,033 92,349 93,674 112,586 105,137
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 18,146 9,116 15,082 26,878 26,355
1. Tiền 18,146 7,616 13,082 26,878 26,355
2. Các khoản tương đương tiền 0 1,500 2,000 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 86,354 80,697 77,077 84,109 77,282
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 8,005 649 7,877 13,093 5,883
2. Trả trước cho người bán 105 635 213 258 213
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 74,000 74,000 66,000 66,000 66,000
6. Phải thu ngắn hạn khác 4,244 5,412 2,986 4,758 5,186
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 1,461 1,686 1,237 1,227 1,222
1. Hàng tồn kho 1,470 1,695 1,246 1,236 1,231
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -9 -9 -9 -9 -9
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,073 851 277 372 278
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,073 658 144 372 278
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 104 133 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 89 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 348,965 342,167 337,051 331,050 324,907
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 10 10 10
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 10 10 10
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 346,875 340,844 336,317 330,119 323,920
1. Tài sản cố định hữu hình 346,875 340,844 336,317 330,119 323,920
- Nguyên giá 597,159 597,283 598,954 598,954 598,443
- Giá trị hao mòn lũy kế -250,284 -256,439 -262,637 -268,835 -274,523
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 2,091 1,323 724 921 976
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,091 1,323 724 921 976
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 455,999 434,516 430,725 443,636 430,044
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 220,906 215,346 206,979 204,659 189,615
I. Nợ ngắn hạn 10,816 11,846 31,389 7,659 5,525
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 26,500 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 923 374 921 872 93
4. Người mua trả tiền trước 0 0 10 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5,838 315 590 4,943 3,387
6. Phải trả người lao động 464 359 230 227 453
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,657 1,606 1,544 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 218 7,591 128 109 147
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,716 1,602 1,466 1,509 1,444
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 210,090 203,500 175,590 197,000 184,090
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 90
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 90 0 90 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 210,000 203,500 175,500 197,000 184,000
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 235,092 219,170 223,746 238,977 240,429
I. Vốn chủ sở hữu 235,092 219,170 223,746 238,977 240,429
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 203,528 203,528 203,528 203,528 203,528
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 23,841 23,841 23,841 23,841 23,841
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 51 0 51
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7,723 -8,199 -3,674 11,607 13,009
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1,335 0 7,123 7,123 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 6,388 -8,199 -10,798 4,484 13,009
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 455,999 434,516 430,725 443,636 430,044