Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 73,918 106,610 137,092 102,922 94,819
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 59,498 37,127 39,466 45,679 19,118
1. Tiền 5,731 1,744 4,568 23,179 1,818
2. Các khoản tương đương tiền 53,767 35,383 34,898 22,500 17,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 55,130
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 55,130
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 14,246 69,071 97,191 56,802 20,460
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 10,648 49,477 75,831 21,369 17,932
2. Trả trước cho người bán 2,401 2,830 153 101 80
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 15,000 15,000 29,830 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,197 1,765 6,208 5,501 2,447
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 132 79 202 308 79
1. Hàng tồn kho 132 79 202 308 79
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 43 333 233 133 33
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 43 333 233 133 33
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 492,016 476,915 467,653 454,071 439,122
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 479,562 465,889 452,216 438,576 425,040
1. Tài sản cố định hữu hình 479,562 465,889 452,216 438,576 425,040
- Nguyên giá 1,159,782 1,159,782 1,159,782 1,159,782 1,159,808
- Giá trị hao mòn lũy kế -680,220 -693,893 -707,566 -721,206 -734,768
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -2,750 -2,750 -2,750 -2,750 -2,750
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 11,203 9,776 14,187 14,246 12,832
1. Chi phí trả trước dài hạn 11,203 9,776 14,187 14,246 12,832
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 565,934 583,525 604,745 556,993 533,941
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 456,999 452,986 436,251 378,912 362,090
I. Nợ ngắn hạn 444,808 441,270 335,454 292,590 281,768
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 184,551 167,191 63,632 63,132 63,132
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 2,610 2,864 3,009 2,257 2,998
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,175 8,272 10,774 4,615 1,196
6. Phải trả người lao động 1,165 1,271 1,434 1,786 1,227
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 247,155 251,617 247,065 212,518 205,562
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1,903 1,903 1,903 1,903 1,427
11. Phải trả ngắn hạn khác 6,249 8,153 7,636 6,379 6,226
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 12,191 11,715 100,798 86,322 80,322
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 89,558 75,558 69,558
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 10,941 10,465 9,989 9,514 9,514
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 108,935 130,539 168,494 178,081 171,850
I. Vốn chủ sở hữu 108,935 130,539 168,494 178,081 171,850
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 207,460 207,460 207,460 207,460 207,460
2. Thặng dư vốn cổ phần -451 -451 -451 -451 -451
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -1,513 -1,513 -1,513 -1,513 -1,513
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -96,561 -74,957 -37,003 -27,415 -33,646
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -86,852 -86,852 -86,852 -86,852 -27,481
- LNST chưa phân phối kỳ này -9,709 11,895 49,849 59,437 -6,165
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 565,934 583,525 604,745 556,993 533,941