Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 106.787 11.235 -36.082 15.501 23.610
2. Điều chỉnh cho các khoản 27.816 91.666 28.832 59.335 72.460
- Khấu hao TSCĐ 35.166 36.881 28.648 31.501 33.192
- Các khoản dự phòng 42.480 -39.301 -1.045 5.659
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -10.750 -9.365 4 -241 590
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.329 -2.764 -2.767 -2.588 -3.370
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 5.730 24.434 42.248 31.708 36.389
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 134.603 102.900 -7.250 74.836 96.070
- Tăng, giảm các khoản phải thu -26.692 37.671 -19.948 37.649 4.271
- Tăng, giảm hàng tồn kho -136.077 -96.066 147.262 -16.002 -55.182
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 185.036 -337.449 -45.611 44.679 -34.018
- Tăng giảm chi phí trả trước 2.691 -1.733 -3.001 -3.029 -735
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -5.672 -23.797 -42.585 -31.613 -36.155
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -14.000 -13.550 -711 -355 -1.905
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.566 -3.063 -4.991 -4.374 -275
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 138.324 -335.085 23.166 101.791 -27.929
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -241.926 -15.594 -42.978 -19.655 -116.269
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 199 377 303
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -16.000 -24.050
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 30.550
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.960 2.610 2.299 2.890 3.294
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -239.966 -12.984 -40.479 -32.387 -106.173
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 57.003 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.032.723 1.462.153 966.966 895.384 1.014.397
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -924.338 -1.097.895 -995.340 -916.384 -905.391
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4.750 -19.000 -9.500 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 103.635 345.258 19.129 -21.000 109.006
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1.993 -2.811 1.816 48.404 -25.095
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.691 4.688 1.870 3.688 52.096
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 4 -7 3 3 -6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.688 1.870 3.688 52.096 26.995