Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 413,261 384,477 349,152 358,242 382,848
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 16,912 27,027 19,874 22,449 37,697
1. Tiền 16,912 27,027 19,874 22,449 37,697
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 5,250 5,250 5,250 6,500 3,000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 5,250 5,250 5,250 6,500 3,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 137,165 109,766 94,637 93,959 117,325
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 150,426 120,534 105,829 106,958 132,497
2. Trả trước cho người bán 2,031 1,710 2,251 2,643 2,800
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 3,589 6,957 6,893 5,314 3,010
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -18,880 -19,435 -20,337 -20,956 -20,982
IV. Tổng hàng tồn kho 230,133 219,564 212,512 218,893 206,906
1. Hàng tồn kho 246,774 236,163 229,540 234,970 226,786
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -16,641 -16,599 -17,029 -16,077 -19,880
V. Tài sản ngắn hạn khác 23,801 22,871 16,880 16,441 17,919
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,649 1,300 1,461 1,145 1,273
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 21,086 20,812 14,659 14,492 15,001
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,066 760 760 804 1,645
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 57,470 57,070 54,941 56,636 54,432
I. Các khoản phải thu dài hạn 666 556 283 500 437
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 666 556 283 500 437
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 26,749 25,728 24,773 26,419 25,394
1. Tài sản cố định hữu hình 21,070 20,158 20,272 21,953 20,962
- Nguyên giá 149,937 147,751 150,357 151,652 151,739
- Giá trị hao mòn lũy kế -128,867 -127,593 -130,086 -129,699 -130,777
2. Tài sản cố định thuê tài chính 1,107 1,033 0 0 0
- Nguyên giá 2,974 2,974 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,867 -1,941 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 4,572 4,537 4,502 4,466 4,431
- Nguyên giá 9,261 9,261 9,261 9,111 9,111
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,690 -4,725 -4,760 -4,645 -4,680
III. Bất động sản đầu tư 145 114 82 48 14
- Nguyên giá 1,968 1,993 2,040 2,038 2,053
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,823 -1,879 -1,958 -1,990 -2,039
IV. Tài sản dở dang dài hạn 4,403 4,403 4,403 4,403 4,403
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4,403 4,403 4,403 4,403 4,403
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 25,506 26,269 25,399 25,265 24,184
1. Chi phí trả trước dài hạn 14,323 14,297 14,502 14,792 14,524
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 11,183 11,973 10,897 10,473 9,659
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 470,731 441,547 404,093 414,877 437,280
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 353,423 312,114 266,086 265,655 295,129
I. Nợ ngắn hạn 346,765 305,585 259,636 259,550 289,048
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 127,994 128,008 106,173 110,435 66,159
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 191,398 145,198 118,957 107,279 173,849
4. Người mua trả tiền trước 3,220 453 1,824 219 1,766
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,558 2,429 1,255 1,023 4,252
6. Phải trả người lao động 5,747 8,348 10,310 15,964 20,708
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 2,489 7,030 5,894 8,173 9,974
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 15 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 14,274 13,972 15,098 16,333 12,207
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 83 133 126 124 133
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 6,658 6,529 6,449 6,105 6,081
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1,297 1,362 1,282 1,092 1,068
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 348 154 154 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 5,013 5,013 5,013 5,013 5,013
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 117,308 129,433 138,007 149,222 142,151
I. Vốn chủ sở hữu 117,308 129,433 138,007 149,222 142,151
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 105,300 105,300 105,300 105,300 105,300
2. Thặng dư vốn cổ phần 783 783 783 783 783
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 12,957 14,967 17,978 20,478 11,301
8. Quỹ đầu tư phát triển 62,507 62,557 62,588 62,588 62,557
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -74,241 -63,907 -58,710 -49,750 -47,842
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -70,980 -71,449 -71,117 -71,487 -55,185
- LNST chưa phân phối kỳ này -3,261 7,542 12,407 21,737 7,343
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 10,002 9,733 10,068 9,823 10,051
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 470,731 441,547 404,093 414,877 437,280