Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 320.398 438.202 467.584 368.562 319.290
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 13.330 20.825 45.915 25.806 30.657
1. Tiền 13.330 12.325 21.915 19.806 28.157
2. Các khoản tương đương tiền 0 8.500 24.000 6.000 2.500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 190.828 205.383 193.776 142.745 144.010
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 44.110 47.532 46.962 26.633 30.069
2. Trả trước cho người bán 9.258 19.156 3.273 1.179 2.818
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 130.000 130.000 130.000 100.000 100.000
6. Phải thu ngắn hạn khác 8.958 10.245 14.560 15.960 12.421
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.498 -1.550 -1.018 -1.027 -1.297
IV. Tổng hàng tồn kho 115.015 210.329 225.806 198.768 143.833
1. Hàng tồn kho 120.736 216.050 231.901 204.863 152.231
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -5.722 -5.722 -6.095 -6.095 -8.398
V. Tài sản ngắn hạn khác 1.226 1.666 2.087 1.244 790
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.226 1.170 2.070 1.244 635
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 496 17 0 156
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 206.260 203.697 205.735 201.901 197.364
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 820 820 820 820
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 820 820 820 820
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 97.723 95.164 96.456 93.323 90.228
1. Tài sản cố định hữu hình 52.280 50.130 51.831 49.067 46.201
- Nguyên giá 194.790 195.540 200.057 200.170 200.170
- Giá trị hao mòn lũy kế -142.510 -145.410 -148.226 -151.103 -153.969
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 45.442 45.034 44.625 44.256 44.026
- Nguyên giá 56.965 56.965 56.965 56.965 56.965
- Giá trị hao mòn lũy kế -11.523 -11.932 -12.340 -12.709 -12.939
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2.921 2.921 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2.921 2.921 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000
1. Đầu tư vào công ty con 3.350 3.350 3.350 3.350 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -3.350 -3.350 -3.350 -3.350 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 6.616 5.792 9.460 8.759 7.316
1. Chi phí trả trước dài hạn 2.417 2.391 4.751 4.472 4.264
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 3.375 3.401 4.708 4.287 3.052
3. Tài sản dài hạn khác 825 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 526.658 641.899 673.319 570.464 516.654
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 143.631 256.410 279.947 199.305 137.116
I. Nợ ngắn hạn 143.631 256.410 279.947 199.305 137.116
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 23.171 127.112 141.824 57.539 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 3.853 10.068 4.692 1.817 5.040
4. Người mua trả tiền trước 2.337 2.761 2.029 11.002 10.146
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.356 193 5.562 6.619 6.650
6. Phải trả người lao động 482 1.391 5.343 4.015 1.484
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 10.511 13.682 17.228 15.231 11.236
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 101.799 101.203 103.268 102.918 102.531
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 122 0 2 165 29
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 383.027 385.489 393.372 371.158 379.539
I. Vốn chủ sở hữu 383.027 385.489 393.372 371.158 379.539
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 149.924 149.924 149.924 149.924 149.924
2. Thặng dư vốn cổ phần 8.520 8.520 8.520 8.520 8.520
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -116.848 -116.848 -116.848 -116.848 -116.848
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 141.160 141.160 145.412 145.412 145.412
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 200.271 202.733 206.364 184.150 192.530
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 160.090 200.271 193.278 166.734 166.734
- LNST chưa phân phối kỳ này 40.180 2.462 13.086 17.416 25.796
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 526.658 641.899 673.319 570.464 516.654