Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,598,956 2,598,554 2,678,383 2,687,208 2,731,483
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 349,979 380,945 417,192 410,379 474,751
1. Tiền 113,857 145,823 137,069 147,256 178,629
2. Các khoản tương đương tiền 236,121 235,121 280,123 263,123 296,122
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 134,785 34,785 34,785 174,785 210,785
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 134,785 34,785 34,785 174,785 210,785
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 145,622 145,271 122,877 130,147 126,007
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 78,398 71,671 65,618 68,383 66,152
2. Trả trước cho người bán 17,905 24,211 5,001 5,332 17,928
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 56,270 56,339 58,232 62,407 48,674
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -6,950 -6,950 -5,975 -5,975 -6,748
IV. Tổng hàng tồn kho 1,796,839 1,844,333 1,892,683 1,907,551 1,851,035
1. Hàng tồn kho 1,796,839 1,844,333 1,892,683 1,907,551 1,851,035
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 171,731 193,221 210,847 64,347 68,905
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 115,004 135,261 155,875 7,748 6,428
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 56,727 57,960 52,856 51,533 51,726
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 2,116 5,067 10,752
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 5,563,966 5,601,397 5,491,979 5,645,762 5,731,579
I. Các khoản phải thu dài hạn 394 394 394 394 556
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 394 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 394 394 394 556
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 763,535 749,914 716,037 690,929 664,305
1. Tài sản cố định hữu hình 761,886 748,350 714,557 689,534 662,629
- Nguyên giá 961,951 959,674 962,347 963,945 964,015
- Giá trị hao mòn lũy kế -200,065 -211,324 -247,790 -274,411 -301,386
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1,649 1,564 1,480 1,395 1,677
- Nguyên giá 2,486 2,486 2,486 2,486 2,863
- Giá trị hao mòn lũy kế -838 -922 -1,007 -1,091 -1,186
III. Bất động sản đầu tư 1,082,306 1,062,880 1,079,533 1,061,004 1,093,933
- Nguyên giá 1,961,475 1,961,475 2,161,610 2,161,610 2,215,737
- Giá trị hao mòn lũy kế -879,168 -898,595 -1,082,077 -1,100,606 -1,121,805
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3,579,451 3,651,918 3,554,493 3,597,314 3,676,290
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3,579,451 3,651,918 3,554,493 3,597,314 3,676,290
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 52,818 52,818 56,568 56,568 56,568
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 52,818 52,818 56,568 56,568 56,568
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 85,462 83,474 84,956 239,553 239,927
1. Chi phí trả trước dài hạn 85,462 83,474 81,789 235,245 234,458
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 3,166 4,308 5,468
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8,162,922 8,199,951 8,170,362 8,332,970 8,463,062
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 5,041,820 5,058,029 4,967,163 5,112,935 5,432,074
I. Nợ ngắn hạn 1,620,119 1,559,170 1,324,620 1,196,221 1,473,576
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 404,476 331,007 377,403 434,011 558,844
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 217,855 189,519 195,125 187,005 167,491
4. Người mua trả tiền trước 377,096 475,091 285,297 180,207 127,678
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 23,138 14,924 43,211 14,936 19,881
6. Phải trả người lao động 15,575 7,110 9,950 1,707 8,237
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 5,878 286 2,235 620 1,697
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 32,464 18,375 19,942 15,269 40,790
11. Phải trả ngắn hạn khác 488,143 468,019 332,777 321,350 484,301
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 5,206 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 55,494 54,837 53,473 41,116 64,657
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 3,421,701 3,498,859 3,642,543 3,916,714 3,958,498
1. Phải trả người bán dài hạn 1,342,644 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 1,331,123 1,250,491 1,239,496 1,220,395
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2,351 2,351 2,351 2,351 2,101
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,783,278 1,871,958 2,099,067 2,143,756 1,949,801
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 293,428 293,428 290,634 531,111 786,202
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 3,121,102 3,141,923 3,203,199 3,220,035 3,030,988
I. Vốn chủ sở hữu 3,121,102 3,141,923 3,203,199 3,220,035 3,030,988
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,799,859 1,799,859 1,799,859 1,799,859 1,799,859
2. Thặng dư vốn cổ phần 604,277 604,277 604,277 604,277 604,277
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 207,833 207,833 207,833 207,833 257,833
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 509,133 529,955 591,231 608,067 369,020
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 287,857 287,857 246,120 590,920 332,935
- LNST chưa phân phối kỳ này 221,276 242,098 345,111 17,146 36,085
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 8,162,922 8,199,951 8,170,362 8,332,970 8,463,062