Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3.142.135 3.204.691 3.039.634 3.066.828 2.657.609
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.295.174 1.336.814 1.024.085 705.293 371.274
1. Tiền 1.292.311 103.946 110.216 105.175 121.156
2. Các khoản tương đương tiền 2.863 1.232.868 913.868 600.118 250.118
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 20.000 20.000 132.035 334.785 314.785
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 20.000 20.000 132.035 334.785 314.785
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 71.464 77.228 91.273 149.767 149.613
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 64.175 65.395 62.461 72.348 73.161
2. Trả trước cho người bán 10.158 15.711 32.786 23.365 28.413
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 484 830 734 59.490 53.475
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3.352 -4.708 -4.708 -5.436 -5.436
IV. Tổng hàng tồn kho 1.632.022 1.646.871 1.667.193 1.743.116 1.758.427
1. Hàng tồn kho 1.632.022 1.646.871 1.667.193 1.743.116 1.758.427
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 123.474 123.778 125.049 133.867 63.511
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 76.401 76.309 77.113 80.962 5.530
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 47.073 47.469 47.936 52.905 54.553
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 3.428
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 4.915.359 5.046.296 5.167.353 5.158.972 5.354.846
I. Các khoản phải thu dài hạn 324 324 324 324 324
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 324 324 324 324 324
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 780.740 772.293 762.570 755.646 782.391
1. Tài sản cố định hữu hình 778.817 770.428 760.823 753.976 780.799
- Nguyên giá 921.371 922.815 922.991 925.314 962.013
- Giá trị hao mòn lũy kế -142.554 -152.387 -162.169 -171.338 -181.214
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.923 1.865 1.748 1.670 1.592
- Nguyên giá 2.351 2.351 2.351 2.351 2.351
- Giá trị hao mòn lũy kế -428 -486 -604 -682 -759
III. Bất động sản đầu tư 1.037.274 1.020.323 1.003.392 1.119.972 1.101.139
- Nguyên giá 1.807.021 1.807.021 1.807.021 1.961.475 1.961.475
- Giá trị hao mòn lũy kế -769.747 -786.698 -803.629 -841.503 -860.336
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2.991.489 3.147.330 3.296.698 3.148.112 3.276.362
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2.991.489 3.147.330 3.296.698 3.148.112 3.276.362
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 52.818 52.818 52.818 52.818 52.818
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 52.818 52.818 52.818 52.818 52.818
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 52.713 53.208 51.551 82.101 141.812
1. Chi phí trả trước dài hạn 52.713 53.208 51.551 82.101 141.812
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8.057.493 8.250.987 8.206.987 8.225.800 8.012.455
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 5.086.188 5.280.257 5.176.668 5.120.305 4.780.555
I. Nợ ngắn hạn 1.421.433 1.920.072 1.776.938 1.911.602 1.477.871
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 446.059 681.790 515.013 675.565 381.901
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 223.552 162.733 168.650 180.047 272.214
4. Người mua trả tiền trước 271.017 455.468 701.248 655.556 436.790
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 17.740 32.425 66.616 14.199 1.291
6. Phải trả người lao động 1.817 9.751 14.222 8.824 11.277
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 28.236 14.328 17.210 6.218 6.631
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 9.273 22.114 20.734 19.787 18.846
11. Phải trả ngắn hạn khác 380.808 490.702 227.217 310.565 310.923
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 4.676 4.676
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 42.930 50.762 46.028 36.165 33.322
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 3.664.754 3.360.185 3.399.730 3.208.703 3.302.684
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 1.119.888 1.183.638 1.213.808 1.241.885 1.335.866
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2.351 2.351 2.351 2.351 2.351
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.228.383 1.872.063 1.872.063 1.656.823 1.656.823
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 314.132 302.132 311.507 307.644 307.644
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.971.306 2.970.730 3.030.320 3.105.495 3.231.900
I. Vốn chủ sở hữu 2.971.306 2.970.730 3.030.320 3.105.495 3.231.900
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.784.455 1.799.859 1.799.859 1.799.859 1.799.859
2. Thặng dư vốn cổ phần 589.803 604.277 604.277 604.277 604.277
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 127.833 157.833 157.833 157.833 157.833
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 469.214 408.762 468.351 543.527 669.932
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 404.136 241.456 241.456 241.456 543.583
- LNST chưa phân phối kỳ này 65.079 167.306 226.896 302.072 126.349
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 8.057.493 8.250.987 8.206.987 8.225.800 8.012.455