Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 982.116 1.142.081 1.247.899 1.152.034 849.759
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -995.155 -1.165.921 -1.167.989 -1.090.013 -739.672
3. Tiền chi trả cho người lao động -35.382 -37.771 -55.273 -38.383 -43.604
4. Tiền chi trả lãi vay -4.485 -5.788 -6.642 -7.427 -5.696
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -3.635 0 -1.068 -1.741 -649
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 7.332 4.250 1.150 3.232 5.336
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -21.053 -10.389 -10.558 -6.569 -13.854
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -70.263 -73.538 7.518 11.132 51.621
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -21.603 -57.695 -8.498 -2.118 -4.323
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 3.600 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2.500 -2.000 -9 -9 -2.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 2.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 333 381 469 237 432
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -23.770 -55.714 -8.038 -1.889 -3.892
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 346.863 588.932 378.891 460.733 444.032
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -236.231 -426.945 -415.767 -451.624 -489.182
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -22.535 -9 -4 -19.834 -16
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 88.098 161.979 -36.880 -10.726 -45.167
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5.935 32.727 -37.400 -1.483 2.563
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 51.715 45.780 65.506 28.106 26.623
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 45.780 78.506 28.106 26.623 29.186