Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,016,083 2,016,487 1,830,091 1,833,759 1,854,391
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,626 14,458 15,845 4,758 2,028
1. Tiền 1,626 14,458 15,845 4,758 2,028
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,734,253 1,740,084 1,526,081 1,553,445 1,602,884
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 80,532 46,361 60,995 97,416 331,738
2. Trả trước cho người bán 1,107,610 1,155,274 926,734 917,772 735,233
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 546,111 538,449 545,921 545,827 543,483
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 -7,569 -7,569 -7,569
IV. Tổng hàng tồn kho 258,234 239,701 270,707 259,507 234,867
1. Hàng tồn kho 258,234 239,701 270,707 259,507 234,867
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 21,971 22,244 17,458 16,050 14,612
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 359 569 584 315 90
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 21,587 21,652 16,850 15,710 14,497
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 24 22 24 24 24
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 605,794 594,647 585,595 573,896 563,215
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 580,994 570,178 561,053 550,274 539,836
1. Tài sản cố định hữu hình 481,774 471,557 463,032 452,852 443,013
- Nguyên giá 760,284 760,396 761,913 761,058 761,058
- Giá trị hao mòn lũy kế -278,510 -288,839 -298,881 -308,206 -318,044
2. Tài sản cố định thuê tài chính 19,922 19,685 19,448 19,211 18,974
- Nguyên giá 23,717 23,717 23,717 23,717 23,717
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,795 -4,032 -4,269 -4,506 -4,743
3. Tài sản cố định vô hình 79,297 78,935 78,573 78,211 77,849
- Nguyên giá 89,913 89,913 89,913 89,913 89,913
- Giá trị hao mòn lũy kế -10,616 -10,978 -11,340 -11,702 -12,064
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 7,435 7,403 7,403 7,403 7,476
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 7,435 7,403 7,403 7,403 7,476
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 14,777 14,777 14,758 14,777 14,777
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 14,777 14,777 14,758 14,777 14,777
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 2,588 2,289 2,382 1,443 1,126
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,697 2,724 2,382 2,529 2,213
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại -109 -435 0 -1,087 -1,087
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,621,878 2,611,134 2,415,686 2,407,655 2,417,606
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,424,176 1,434,921 1,245,634 1,236,735 1,235,955
I. Nợ ngắn hạn 1,418,741 1,430,464 1,242,233 1,235,278 1,234,498
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,297,865 1,068,844 1,162,697 1,225,135 1,156,576
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 8,115 13,509 12,245 2,306 9,515
4. Người mua trả tiền trước 100,797 328,204 64,451 4,437 64,247
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7,751 7,033 1,539 2,427 2,427
6. Phải trả người lao động 680 330 312 0 435
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 3,308 3,178 733 733 733
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 224 9,367 257 240 566
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 5,435 4,456 3,401 1,456 1,456
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 4,174 3,131 2,087 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1,261 1,326 1,314 1,456 1,456
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,197,701 1,176,214 1,170,052 1,170,921 1,181,652
I. Vốn chủ sở hữu 1,197,701 1,176,214 1,170,052 1,170,921 1,181,652
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 783,198 783,198 783,198 783,198 783,198
2. Thặng dư vốn cổ phần 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 115,336 92,806 85,487 89,826 97,695
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 135,797 108,976 108,976 108,976 108,976
- LNST chưa phân phối kỳ này -20,461 -16,170 -23,489 -19,150 -11,281
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 99,167 100,210 101,367 97,898 100,759
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,621,878 2,611,134 2,415,686 2,407,655 2,417,606