Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 178.499 350.305 188.819 350.428 338.546
2. Điều chỉnh cho các khoản 131.094 122.371 142.518 112.439 118.480
- Khấu hao TSCĐ 118.972 125.756 128.730 121.704 119.131
- Các khoản dự phòng 11.626 3.776 -8.378 7.855 -9.541
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 11.755 -6.362 2.361 -3.444 4.095
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -30.483 -31.839 -18.045 -38.561 -36.621
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 19.225 31.040 37.849 24.884 41.416
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 309.594 472.675 331.337 462.867 457.026
- Tăng, giảm các khoản phải thu -112.648 32.541 -52.576 -233.381 -55.305
- Tăng, giảm hàng tồn kho -459.151 206.677 230.128 21.196 24.522
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 266.833 -318.415 3.292 245.066 -67.306
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.082 -28.379 2.892 1.708 -306
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -19.125 -30.344 -37.771 -24.106 -40.368
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -33.456 -54.841 -53.433 -69.866 -67.948
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.203 1.211 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -43.434 -29.522 -9.918 -11.874 -15.327
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -89.102 251.602 413.953 391.611 234.987
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -117.041 -149.018 -41.951 -237.180 -225.965
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 257 3.162 1.158 81.562 1.330
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -27.759 -429.142 -224.311 -218.715 -296.800
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 4.657 517.927 115.107 0 454.577
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 984 56.727 0 9.075
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 22.951 25.403 30.866 22.380 32.345
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -116.934 -30.684 -62.406 -351.953 -25.439
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.959.455 3.384.474 2.225.876 2.111.921 2.368.164
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2.709.075 -3.430.335 -2.419.648 -2.019.922 -2.265.539
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -30.452 -22.460 -87.134 -3.094 -8.984
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -31.321 -373 -57.887 -737 -51.543
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 188.608 -68.694 -338.793 88.168 42.098
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -17.429 152.224 12.754 127.826 251.646
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 287.922 270.469 422.225 434.896 563.280
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -25 -468 -83 558 -598
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 270.469 422.225 434.896 563.280 814.329