Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2014 2015 2016 2017 2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 194.118 194.251 168.772 176.547 181.071
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -109.925 -111.450 -101.248 -104.358 -119.969
3. Tiền chi trả cho người lao động -17.898 -17.209 -17.292 -16.865 -15.755
4. Tiền chi trả lãi vay -3.794 -1.038 -76 -54 -41
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -6.845 -5.682 -8.170 -6.203 -6.370
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 135.809 166.168 147.320 136.236 155.019
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -159.491 -158.895 -153.146 -149.450 -170.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 31.974 66.146 36.159 35.853 23.955
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5.083 -20.982 -29.693 -9.907 -5.999
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 12.472 10.233 15.902 3.954 1.033
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -26.500 -2.472 0 -134 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 26.520 1.858 0 134 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -2.255 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 347 1.225 3.028 2.790 3.388
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 7.757 -12.394 -10.763 -3.163 -1.578
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 13.920 37.818 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 -1 -8.622 -4.534 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 206.489 113.848 41.944 19.555 26.370
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -242.398 -130.627 -41.950 -19.555 -26.370
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -735 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -12.511 -20.539 -22.207 -21.314 -17.533
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -35.236 497 -30.835 -25.848 -17.533
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4.495 54.249 -5.439 6.842 4.843
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11.879 16.374 70.623 65.184 72.027
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 16.374 70.623 65.184 72.027 76.876