Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -6.525 -6.566 10.419 2.701 3.355
2. Điều chỉnh cho các khoản 2.750 -1.281 -3.645 2.079 2.106
- Khấu hao TSCĐ 1.141 1.033 817 485 362
- Các khoản dự phòng 2.096 -1.499 -3.539 1.680 1.802
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -8 0 -103 0 79
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -479 -815 -820 -85 -168
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0 31
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -3.775 -7.848 6.774 4.781 5.461
- Tăng, giảm các khoản phải thu -37.862 23.522 -54.693 76.526 -70.447
- Tăng, giảm hàng tồn kho 27.414 39.781 22.668 -58.977 -12.652
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 12.285 28.734 -1.895 -8.869 34.169
- Tăng giảm chi phí trả trước -286 286 1.442 -179 -1.640
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0 -31
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -68 -199
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -910 -100 -713 -49 -109
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -3.133 84.376 -26.485 13.035 -45.248
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -323
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 242 1.052 774 132 81
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 242 1.052 774 132 -241
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.061 0 0 31.089
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.061 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4 -85.067 -207 -10 -23
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4 -85.067 -207 -10 31.066
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2.896 361 -25.919 13.157 -14.424
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 69.516 66.628 66.990 41.072 54.228
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 8 0 1 0 14
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 66.628 66.990 41.072 54.228 39.819