Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 727,058 640,345 746,722 840,682 783,259
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 213,320 156,723 132,999 157,490 258,627
1. Tiền 187,320 104,723 100,919 138,740 209,791
2. Các khoản tương đương tiền 26,000 52,000 32,080 18,750 48,836
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 93,753 93,833 94,265 107,914 115,579
1. Chứng khoán kinh doanh 300 300 300 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 93,454 93,534 93,966 107,914 115,579
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 263,609 248,745 299,274 387,012 188,630
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 186,339 200,007 239,538 348,464 170,098
2. Trả trước cho người bán 1,023 941 1,115 1,040 2,015
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 76,488 48,039 58,762 37,649 16,658
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -242 -242 -141 -141 -141
IV. Tổng hàng tồn kho 153,502 133,617 216,004 169,943 190,721
1. Hàng tồn kho 158,248 136,609 218,118 172,058 192,534
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -4,746 -2,991 -2,115 -2,115 -1,812
V. Tài sản ngắn hạn khác 2,873 7,427 4,180 18,323 29,702
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,846 3,692 4,179 2,933 2,723
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 18 3,634 0 15,390 26,978
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 9 102 1 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 215,473 221,344 231,021 236,552 240,361
I. Các khoản phải thu dài hạn 139,703 140,970 142,268 143,714 144,955
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 63,347 63,347 63,347 63,347 63,347
5. Phải thu dài hạn khác 76,356 77,623 78,922 80,367 81,609
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 36,399 35,831 36,588 39,083 39,460
1. Tài sản cố định hữu hình 26,296 25,710 26,159 27,698 28,348
- Nguyên giá 95,289 95,863 96,584 99,310 101,196
- Giá trị hao mòn lũy kế -68,993 -70,152 -70,425 -71,612 -72,848
2. Tài sản cố định thuê tài chính 9,849 9,882 10,204 11,174 10,914
- Nguyên giá 11,872 12,132 12,687 13,905 13,905
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,023 -2,250 -2,484 -2,731 -2,991
3. Tài sản cố định vô hình 253 239 225 211 197
- Nguyên giá 676 676 676 676 676
- Giá trị hao mòn lũy kế -423 -437 -451 -465 -479
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 440 1,585 392 397
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 440 1,585 392 397
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 33,607 37,949 43,578 45,606 47,244
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 33,607 37,949 43,578 45,606 47,244
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 5,765 6,154 7,000 7,758 8,306
1. Chi phí trả trước dài hạn 5,765 6,154 7,000 7,758 8,306
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 942,531 861,690 977,743 1,077,235 1,023,620
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 563,867 434,924 523,175 587,094 502,521
I. Nợ ngắn hạn 549,457 422,305 511,795 582,720 496,055
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 354,365 289,797 303,398 347,787 360,580
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 108,598 94,174 155,244 123,454 66,533
4. Người mua trả tiền trước 316 4 547 1 3
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 12,151 13,433 9,310 13,177 11,144
6. Phải trả người lao động 28,803 18,657 20,158 38,853 28,338
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 8,674 2,775 5,925 6,643 6,842
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 33,404 0 0 45,643 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 528 845 10,049 0 15,453
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,619 2,619 7,163 7,163 7,163
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 14,410 12,619 11,380 4,374 6,466
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 10,734 10,369 9,130 2,124 4,216
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 3,676 2,250 2,250 2,250 2,250
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 378,665 426,766 454,568 490,141 521,100
I. Vốn chủ sở hữu 378,665 426,766 454,568 490,141 521,100
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300
2. Thặng dư vốn cổ phần 17,174 17,174 17,174 17,174 17,174
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 193,650 241,823 269,616 305,208 336,049
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 41,660 202,610 198,066 164,406 164,406
- LNST chưa phân phối kỳ này 151,991 39,213 71,550 140,802 171,643
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát -459 -530 -522 -541 -422
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 942,531 861,690 977,743 1,077,235 1,023,620