Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -44.130 251.805 -123.203 47.996 22.852
2. Điều chỉnh cho các khoản 38.233 -221.639 151.124 -5.502 6.756
- Khấu hao TSCĐ 3.760 3.807 3.477 3.576 3.212
- Các khoản dự phòng -11.343 -8.213 151.040 2.963 -100
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -237 -5.119 3.149 -747 12.483
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -223 -25.885 -12.757 -18.204 -19.686
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 46.276 -186.229 6.215 6.909 10.847
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -5.897 30.166 27.921 42.494 29.608
- Tăng, giảm các khoản phải thu 26.228 147.372 118.629 -74.008 37.268
- Tăng, giảm hàng tồn kho -118 -31.634 -17.529 36.072 -19.221
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 10.223 101.688 10.774 18.279 -54.576
- Tăng giảm chi phí trả trước 976 -38 -1.631 345 4.206
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 9.300 -46.758 51.013 -9.688 0
- Tiền lãi vay phải trả -11.720 -14.681 -4.449 -26.627 -8.059
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 -149 -332 -5.285
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 28.992 186.115 184.579 -13.465 -16.058
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -583 -1.291 -250 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1 120 53 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -9.000 -57.697 -92.508 -176.259 -485.471
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3.000 36.565 80.723 122.762 250.742
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -29.295 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 223 25.659 16.901 15.292 19.015
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -6.360 -25.939 4.866 -38.152 -215.715
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 40 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 207.014 298.269 247.311 532.135
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -18.014 -364.885 -485.167 -195.327 -301.707
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -18.014 -157.831 -186.898 51.983 230.429
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4.618 2.345 2.547 366 -1.345
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 317 724 3.044 5.582 5.947
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 5 -26 -8 -1 -291
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.941 3.044 5.582 5.947 4.312