Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 2.723.042 3.179.779 2.900.737 3.062.846
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1.779.490 -1.650.237 -2.472.810 -2.254.470
3. Tiền chi trả cho người lao động -202.971 -201.439 -259.754 -251.234
4. Tiền chi trả lãi vay -38.635 -39.471 -55.304 -43.790
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -6.515 -1.503 -5.645 -5.734
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 62.299 393.849 308.793 437.600
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -313.612 -691.778 -577.336 -712.769
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 444.119 989.200 -161.317 232.450
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4.627 -5.616
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 10.146 3.636 1.636 158
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 277 357 319 174
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 5.796 3.993 1.955 -5.285
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.243.454 1.991.048 2.719.283 2.630.920
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.956.395 -3.017.910 -2.559.661 -2.873.484
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 797.243
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -564.192
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -479.890 -1.026.862 159.621 -242.564
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -29.975 -33.670 260 -15.399
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 19.200 11.763 13.394 48.966
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 22.538 35.301 35.312 28.389
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 11.763 13.394 48.966 61.956