Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 167.336 446.067 200.561 414.249 544.208
2. Điều chỉnh cho các khoản 203.985 223.207 216.539 63.126 9.594
- Khấu hao TSCĐ 194.718 224.955 166.695 159.144 171.344
- Các khoản dự phòng 14.589 120.723 64.389 -6.345 -12.162
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 7.212 -36.079 -2.899 -7.951 -1.853
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -138.122 -203.315 -100.538 -201.896 -291.560
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 137.008 116.923 88.892 120.173 143.826
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -11.421 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 371.321 669.274 417.100 477.375 553.803
- Tăng, giảm các khoản phải thu 297.839 -394.275 -877.979 -646.346 -1.982.405
- Tăng, giảm hàng tồn kho 515.069 723.696 251.643 -51.121 -77.566
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -394.805 370.393 565.847 29.386 722.135
- Tăng giảm chi phí trả trước 92.595 16.388 -92.371 21.086 13.485
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 -33.751 0 6.000 0
- Tiền lãi vay phải trả -133.179 -86.482 -107.804 -173.554 -70.985
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -60.408 -139.557 -112.046 -76.464 -123.310
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 130.137 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4.188 -217.494 -89.006 -28.810 -29.530
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 684.243 1.038.329 -44.617 -442.450 -994.374
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.607.065 -725.673 -362.762 -162.980 -388.436
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 54.255 5.686 745 5.178 103.293
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -178.468 -666.976 -216.518 -151.801 -561.180
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 683.455 545.836 189.768 179.243 207.775
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -267.520 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 23.000 43.396 0 30.000 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 89.644 36.273 98.231 206.166 110.402
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.202.698 -761.459 -290.535 105.805 -528.146
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 15.105 61.211 411.944 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 8.395.159 6.599.122 8.625.943 8.133.594 9.465.356
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -7.989.160 -6.555.257 -8.860.635 -7.508.691 -7.786.940
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -100.667 -33.939 -354.170 -168.743 -219.317
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 320.437 71.137 -176.918 456.160 1.459.099
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -198.018 348.007 -512.070 119.516 -63.421
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 862.961 663.708 1.013.462 474.220 602.123
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1.047 -1.466 -1.336 -239 2.102
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 663.896 1.010.249 500.056 593.497 540.803