Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 515,615 548,831 573,891 596,427 576,130
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 55,727 71,167 53,523 60,205 53,174
1. Tiền 55,727 56,167 53,523 50,205 53,174
2. Các khoản tương đương tiền 0 15,000 0 10,000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 436,748 447,949 475,249 478,109 474,068
1. Chứng khoán kinh doanh 6,696 4,554 4,554 1,438 6,896
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -74 -5 -5 -29 -29
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 430,126 443,400 470,700 476,700 467,200
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 23,025 29,631 36,299 53,708 45,783
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 9,251 10,146 21,765 13,989 11,906
2. Trả trước cho người bán 2,433 2,186 3,212 300 771
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 3,100 1,100 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 11,631 18,878 13,679 41,216 34,902
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3,389 -2,679 -2,358 -1,796 -1,796
IV. Tổng hàng tồn kho 0 0 0 0 265
1. Hàng tồn kho 0 0 0 0 265
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 115 84 8,820 4,405 2,840
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 115 84 8,820 4,405 1,526
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 1,314
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 667,531 654,624 641,224 630,020 619,871
I. Các khoản phải thu dài hạn 7,285 7,285 7,285 15,953 15,953
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 8,628 8,628
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 7,285 7,285 7,285 7,325 7,325
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 33,723 32,127 32,712 31,061 29,369
1. Tài sản cố định hữu hình 33,723 32,127 32,712 31,061 29,369
- Nguyên giá 179,055 179,055 181,279 181,319 181,319
- Giá trị hao mòn lũy kế -145,332 -146,928 -148,567 -150,257 -151,950
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 445 445 445 445 445
- Giá trị hao mòn lũy kế -445 -445 -445 -445 -445
III. Bất động sản đầu tư 175,780 166,983 156,011 150,835 142,985
- Nguyên giá 600,415 600,415 600,415 603,859 603,859
- Giá trị hao mòn lũy kế -424,635 -433,432 -444,404 -453,024 -460,874
IV. Tài sản dở dang dài hạn 126,131 126,146 126,580 125,987 126,033
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 126,011 126,026 126,460 125,867 125,913
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 120 120 120 120 120
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 156,465 153,971 153,971 140,658 140,658
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 127,987 127,987 127,987 127,987 127,987
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 42,199 42,199 42,199 19,288 19,288
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -13,721 -16,215 -16,215 -6,617 -6,617
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 168,147 168,113 164,666 165,527 164,874
1. Chi phí trả trước dài hạn 167,719 167,685 164,238 165,205 164,553
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 428 428 428 321 321
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,183,147 1,203,455 1,215,115 1,226,447 1,196,002
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 350,149 373,304 383,549 371,459 347,979
I. Nợ ngắn hạn 89,447 119,416 125,743 117,917 91,705
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 2,694 2,656 1,756 1,006 2,131
4. Người mua trả tiền trước 1 1 0 743 2,282
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3,202 4,261 38,401 25,061 7,039
6. Phải trả người lao động 3,834 3,834 3,834 5,542 4,059
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 10 4,406 10 10 10
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 2,358 4,174 4,348 6,511 2,358
11. Phải trả ngắn hạn khác 30,183 45,462 24,929 27,508 23,506
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 47,166 54,622 52,465 51,535 50,320
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 260,702 253,888 257,806 253,541 256,274
1. Phải trả người bán dài hạn 33 33 33 33 33
2. Chi phí phải trả dài hạn 53,140 53,980 53,523 53,134 51,469
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 100,340 94,259 98,634 96,331 100,729
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 107,188 105,616 105,616 104,044 104,044
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 832,997 830,151 831,566 854,989 848,022
I. Vốn chủ sở hữu 832,997 830,151 831,566 854,989 848,022
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 170,675 170,675 170,675 170,675 170,675
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 151,366 151,366 151,366 151,366 151,366
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 210,956 208,110 209,525 232,948 225,981
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 183,766 153,876 153,876 153,876 195,448
- LNST chưa phân phối kỳ này 27,190 54,234 55,649 79,072 30,534
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,183,147 1,203,455 1,215,115 1,226,447 1,196,002