Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 346,224 276,620 251,277 199,116 111,485
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 42,423 36,142 53,656 49,441 27,180
1. Tiền 42,423 36,142 53,656 49,441 27,180
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 5,000 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 5,000 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 281,395 208,961 154,235 116,867 51,395
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 29,592 28,406 27,706 7,440 25,875
2. Trả trước cho người bán 246,904 178,279 126,308 108,370 25,646
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 4,899 2,276 221 1,056 -125
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 14,486 22,994 29,817 24,710 23,079
1. Hàng tồn kho 14,486 22,994 29,817 24,710 23,079
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 7,920 8,524 8,568 8,097 9,831
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4,721 4,447 3,812 3,173 4,750
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 143 134 53 32
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 3,199 3,933 4,622 4,870 5,048
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2,388,935 2,510,947 2,624,797 2,757,139 2,912,685
I. Các khoản phải thu dài hạn 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,780,777 1,766,391 1,782,917 1,774,484 1,758,864
1. Tài sản cố định hữu hình 1,663,139 1,650,125 1,667,581 1,650,784 1,636,299
- Nguyên giá 1,884,243 1,888,320 1,923,170 1,923,724 1,926,851
- Giá trị hao mòn lũy kế -221,104 -238,195 -255,589 -272,940 -290,552
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 117,638 116,266 115,336 123,700 122,565
- Nguyên giá 128,974 128,974 129,415 139,232 139,664
- Giá trị hao mòn lũy kế -11,336 -12,707 -14,078 -15,533 -17,099
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 404,332 548,911 669,326 816,962 998,572
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 404,332 548,911 669,326 816,962 998,572
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 20,000 20,000 23 23 23
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 20,000 20,000 23 23 23
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 87,827 79,645 76,531 69,671 59,226
1. Chi phí trả trước dài hạn 87,827 79,645 76,531 69,671 59,226
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,735,159 2,787,568 2,876,074 2,956,254 3,024,171
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 940,725 1,013,728 1,122,240 1,247,270 1,340,792
I. Nợ ngắn hạn 198,168 216,982 278,212 270,711 301,637
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 150,523 158,429 202,330 214,562 215,583
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 26,100 34,617 51,583 30,903 60,987
4. Người mua trả tiền trước 1,563 2,304 2,249 1,602 1,883
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,437 2,346 2,382 773 1,064
6. Phải trả người lao động 14,990 17,530 17,430 17,386 18,709
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,953 1,565 2,017 2,872 2,634
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 584 334
11. Phải trả ngắn hạn khác 1,603 191 222 2,028 442
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 742,557 796,746 844,028 976,559 1,039,155
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 742,557 796,704 843,986 976,559 1,039,155
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 42 42 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,794,434 1,773,839 1,753,833 1,708,984 1,683,378
I. Vốn chủ sở hữu 1,794,434 1,773,839 1,753,833 1,708,984 1,683,378
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,441,813 1,441,813 1,657,999 1,657,999 1,657,999
2. Thặng dư vốn cổ phần 258,858 258,858 42,671 42,671 42,671
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -480 -480 -480 -480 -730
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 46,307 25,735 5,786 -39,131 -63,129
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 100,299 100,299 100,300 7,167 7,167
- LNST chưa phân phối kỳ này -53,992 -74,564 -94,513 -46,298 -70,296
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 47,936 47,914 47,856 47,925 46,566
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,735,159 2,787,568 2,876,074 2,956,254 3,024,171