Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 92.357 92.589 122.910 115.312 127.451
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 31.771 10.824 43.434 17.968 21.174
1. Tiền 16.771 10.824 20.434 7.968 21.174
2. Các khoản tương đương tiền 15.000 0 23.000 10.000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 17.000 17.000 40.000 50.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 17.000 17.000 40.000 50.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 33.935 40.496 39.843 35.705 34.939
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 27.407 30.269 29.774 28.324 30.158
2. Trả trước cho người bán 3.930 3.887 3.580 2.533 2.715
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 14.044 17.787 17.935 17.088 14.287
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -11.446 -11.446 -11.446 -12.240 -12.221
IV. Tổng hàng tồn kho 14.704 14.388 15.199 16.382 18.068
1. Hàng tồn kho 16.804 16.488 17.299 18.506 20.193
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2.100 -2.100 -2.100 -2.125 -2.125
V. Tài sản ngắn hạn khác 11.947 9.882 7.434 5.258 3.271
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 232 375 237 124 161
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 11.714 9.506 7.195 5.132 3.109
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1 1 1 1 1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 736.348 726.608 717.416 710.485 701.938
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 633.935 623.320 614.792 605.897 596.996
1. Tài sản cố định hữu hình 632.941 622.380 613.908 605.067 596.221
- Nguyên giá 1.096.172 1.096.172 1.098.281 1.100.018 1.101.790
- Giá trị hao mòn lũy kế -463.231 -473.791 -484.374 -494.951 -505.569
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 994 939 885 830 775
- Nguyên giá 1.825 1.825 1.825 1.825 1.825
- Giá trị hao mòn lũy kế -831 -885 -940 -995 -1.050
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 7.712 8.453 7.554 8.395 8.665
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 7.712 8.453 7.554 8.395 8.665
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 86.064 86.172 86.180 86.359 86.452
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 86.064 86.172 86.180 86.359 86.452
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 8.637 8.663 8.890 9.834 9.825
1. Chi phí trả trước dài hạn 8.637 8.663 8.890 9.834 9.825
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 828.706 819.198 840.327 825.798 829.389
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 621.429 611.714 626.846 606.226 601.992
I. Nợ ngắn hạn 168.526 168.521 180.414 180.264 176.247
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 33.613 33.994 33.645 35.331 35.199
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 79.365 75.847 76.919 78.489 77.336
4. Người mua trả tiền trước 3.349 8.367 8.208 6.531 6.455
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.174 2.654 4.343 6.811 2.838
6. Phải trả người lao động 6.575 9.257 12.626 14.700 7.570
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 10.593 5.539 11.879 5.341 12.272
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 30.777 30.795 30.838 31.196 33.069
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.079 2.068 1.956 1.865 1.508
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 452.903 443.192 446.432 425.962 425.746
1. Phải trả người bán dài hạn 0 442.592 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 452.303 0 445.832 425.362 425.146
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 600 600 600 600 600
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 207.277 207.484 213.481 219.571 227.397
I. Vốn chủ sở hữu 207.277 207.484 213.481 219.571 227.397
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 109.463 109.463 109.463 109.463 109.463
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 31.806 31.806 31.806 32.623 32.623
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -93.992 -93.785 -87.788 -82.515 -74.689
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -98.412 -98.412 -98.412 -101.136 -82.677
- LNST chưa phân phối kỳ này 4.420 4.627 10.624 18.621 7.987
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 828.706 819.198 840.327 825.798 829.389