Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3.296 11.971 11.355 14.783 17.695
2. Điều chỉnh cho các khoản 8.484 -1.408 8.811 6.572 4.853
- Khấu hao TSCĐ 4.440 4.122 3.730 3.754 3.580
- Các khoản dự phòng 852 748 2.092 1.089 -16
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 225 6 -1 3 -32
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -943 -9.540 1.066 -60 -16
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 3.910 3.256 1.924 1.787 1.337
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11.780 10.563 20.166 21.355 22.548
- Tăng, giảm các khoản phải thu 118.681 17.616 -9.784 9.897 -37.290
- Tăng, giảm hàng tồn kho 27.378 12.104 -143 -13.172 9.909
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -106.343 -19.235 610 8.350 25.604
- Tăng giảm chi phí trả trước 739 822 -671 511 831
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -3.910 -3.319 -1.808 -1.781 -1.369
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -605 -1.250 -1.614 -3.637 -3.600
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4.920 -863 -56 -724 -660
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 42.800 16.438 6.698 20.800 15.974
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5.985 -1.223 -4.469 0 -617
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 14 118 773 35 5
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10.494 1.000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 930 28 84 26 40
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -5.042 8.417 -2.613 60 -573
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 187.691 106.010 59.874 13.880 10.700
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -228.594 -127.731 -57.721 -25.740 -14.741
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4.585 -11.489 -3.166 -4.573 -6.893
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -45.487 -33.210 -1.013 -16.432 -10.934
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -7.730 -8.354 3.072 4.428 4.467
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 18.586 10.853 2.498 5.063 9.491
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -4 -1 1 0 35
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10.853 2.498 5.570 9.491 13.994