Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 53 2.383 6.584 4.075 16.732
2. Điều chỉnh cho các khoản 6.983 6.497 7.424 5.667 7.787
- Khấu hao TSCĐ 5.187 5.200 5.129 5.092 5.151
- Các khoản dự phòng 0 0 787 1.541
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 11
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -134 -54 -156 -389 -150
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1.930 1.352 1.664 964 1.233
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 7.036 8.881 14.008 9.742 24.518
- Tăng, giảm các khoản phải thu 60.419 10.813 -28.576 28.091 -21.180
- Tăng, giảm hàng tồn kho -46.894 -43.274 9.757 -8.471 43.553
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -15.219 22.475 18.240 -11.746 24.313
- Tăng giảm chi phí trả trước -2.754 119 -50 -259 121
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.853 -1.592 -1.516 -964 -989
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -870 -2.220 -905 -1.000 -1.700
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 84
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -136 -4.800 10.958 15.394 68.721
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.397 -1.369 0 -5.574 -1.246
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 255 -252
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -9.000 0 -22.193
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 9.000 0 22.092
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 71 54 156 134 148
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.327 -1.315 156 -5.186 -1.451
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 29.327 28.372 55.192 27.369 56.424
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -55.518 -38.938 -63.925 -56.799 -32.827
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -26.191 -10.566 -8.733 -29.430 23.597
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -28.653 -16.681 2.381 -19.222 90.867
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 34.601 65.861 49.180 51.561 32.339
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5.947 49.180 51.561 32.339 123.206