Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 15.883 14.429 9.526 3.895 3.614
2. Điều chỉnh cho các khoản 2.361 6.315 2.765 4.825 -13.822
- Khấu hao TSCĐ 5.538 5.259 5.331 4.503 2.728
- Các khoản dự phòng -2.904 1.777 -442 1.067 14.927
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 11 0 -4 -58 -23
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -322 -721 -2.128 -733 -31.453
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 39 8 46 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 18.244 20.744 12.292 8.720 -10.207
- Tăng, giảm các khoản phải thu 29.081 -1.841 1.065 1.952 3.993
- Tăng, giảm hàng tồn kho 16.891 -22.989 -3.290 8.471 73.551
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -26.568 2.792 -1.566 -13.098 -14.769
- Tăng giảm chi phí trả trước 17 0
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -39 -6 -48 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.297 -3.180 -1.960 -1.037 -246
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -435 -198 -170 -6.111 -9.345
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 33.895 -4.672 6.364 -1.151 42.976
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.578 -2.138
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 164 1.270 287 34.343
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -80.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 3.030
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 322 557 858 447 494
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 322 -857 3.020 733 -45.164
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 5.374 16.590 14.456 746
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5.374 -11.656 -19.390 -746
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7.166 -8.911 -7.129 -4.752 -2.376
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -7.166 -8.911 -2.195 -9.686 -2.376
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 27.051 -14.440 7.189 -10.104 -4.564
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12.881 39.921 25.481 32.673 22.627
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -11 0 2 59 -1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 39.921 25.481 32.673 22.627 18.063