Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -1.699 730 42.009 -615 766
2. Điều chỉnh cho các khoản 23.693 23.443 219.455 20.747 20.564
- Khấu hao TSCĐ 17.638 17.277 156.676 16.317 15.883
- Các khoản dự phòng -834 36 -500 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 22.521 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 0 -2.907 0 0
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 6.890 6.167 43.130 4.930 4.682
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 21.994 24.173 261.463 20.132 21.330
- Tăng, giảm các khoản phải thu -133.086 18.077 -82.940 82.744 -21.813
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2.013 591 24.523 -820 -1.169
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 151.073 -8.503 58.130 -84.911 20.550
- Tăng giảm chi phí trả trước -2.564 -94 -10.650 -31 -2.000
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -7.078 -6.130 -73.452 -4.939 -4.638
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -2.847 -56
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -8 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 28.326 25.266 177.074 12.166 12.204
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -481
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20.346 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -30.000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0 2.907 0 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 0 0 -47.439 0 -481
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 118.430 235.014 482.918 186.441 204.792
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -146.482 -261.012 -736.866 -198.386 -217.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -28.052 -25.998 -253.948 -11.946 -12.208
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 275 -731 -124.313 221 -485
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 642 917 402.999 439 660
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2.798 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 917 186 281.484 660 176