Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 675,302 -379,660 278,775 398,924 15,239
2. Điều chỉnh cho các khoản 32,926 332,213 -299,097 -27,848 -36,573
- Khấu hao TSCĐ 2,209 2,275 2,062 1,003 1,107
- Các khoản dự phòng 13,427 358,864 -302,498 -57,150 -61,913
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -126,577 -79,330 -7,756 -981 -3,837
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 143,868 50,404 9,095 29,280 28,071
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 708,228 -47,448 -20,322 371,076 -21,334
- Tăng, giảm các khoản phải thu -372,553 54,665 -17,103 360,482 20,942
- Tăng, giảm hàng tồn kho 0 38 15 0 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 132,684 -220,537 -25,143 -69,300 -68,531
- Tăng giảm chi phí trả trước 82 -1,106 2,078 1,139 304
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -443,430 -400,469 -100,830 -238,742 -543,838
- Tiền lãi vay phải trả -136,473 -67,666 -9,095 -53,341 -28,071
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -16,619 -131,709 -1,378 1,200 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 21,576 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -97 7,037 0 109,026 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -128,177 -785,618 -171,777 481,541 -640,529
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -347 -236 33 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 50 0 50 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -12,393,088 -308,611 362,358 -379,348 -188,250
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 11,817,784 1,528,953 6,670 221,848 157,500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 85,600 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 124,728 78,692 1,629 16,097 -12,812
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -365,274 1,298,798 370,740 -141,403 -43,562
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 1,037,189 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 75 0 0 0 -217,413
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 28,571,569 10,055,327 350,259 3,230,528 2,382,172
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -28,833,065 -10,943,836 -365,986 -3,212,635 -2,031,527
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -84,404 -55,480 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 691,364 -943,989 -15,727 17,893 133,231
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 197,913 -430,809 183,236 358,030 -550,859
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 285,628 483,546 52,737 285,973 598,632
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 483,541 52,737 285,973 644,003 47,774