Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 119,470 -12,342 -42,297 66,541 11,836
2. Điều chỉnh cho các khoản 7,547 29,285 25,758 -33,764 -64,489
- Khấu hao TSCĐ 253 241 291 299 274
- Các khoản dự phòng 3,283 7,716 23,303 -38,987 -72,047
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4,873 15,271 -4,274 -257 3,700
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 8,884 6,057 6,438 5,181 3,584
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 127,017 16,943 -16,540 32,777 -52,653
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1,600,786 694,941 -1,395,637 3,568,036 -183,958
- Tăng, giảm hàng tồn kho 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 20,692 -30,144 -7,419 -49,420 81,219
- Tăng giảm chi phí trả trước -1,519 1,330 475 567 -451
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 907,557 -416,073 698,266 -1,767,276 -1,734,249
- Tiền lãi vay phải trả -6,746 -30,995 -6,438 -5,181 -3,017
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 2,400
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -66,105 175,131 -27,128 -13,390 -48,018
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -619,891 413,532 -754,421 1,766,112 -1,941,127
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 1,745
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -228,222 -151,126 -144,110 -134,177
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 121,517 -69,517 157,500 157,500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4,721 0 -6,267 -22,290
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -101,984 -220,643 7,123 2,778
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 27,128
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,149,532 339,731 633,358 241,988 918,829
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -868,646 -457,357 -278,785 -759,820 -374,392
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 280,886 -117,626 354,572 -517,833 571,565
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -440,989 75,264 -399,849 1,255,403 -1,366,784
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,009,728 568,740 598,632 198,784 1,454,187
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 568,740 644,003 198,784 1,454,187 87,402