Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 449,461 502,848 501,523 447,941 445,973
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 22,066 40,809 36,313 30,454 16,976
1. Tiền 22,066 28,769 24,273 18,414 10,936
2. Các khoản tương đương tiền 0 12,040 12,040 12,040 6,040
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 5,960 5,960 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 5,960 5,960 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 104,188 128,365 133,100 162,599 145,187
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 71,634 84,551 79,255 124,558 95,846
2. Trả trước cho người bán 16,173 26,814 36,685 41,679 52,689
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 49,850 50,468 50,629 49,975 50,266
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -33,469 -33,469 -33,469 -53,613 -53,613
IV. Tổng hàng tồn kho 299,264 312,094 310,168 242,139 266,733
1. Hàng tồn kho 299,264 312,094 310,168 280,205 304,799
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 -38,066 -38,066
V. Tài sản ngắn hạn khác 23,943 15,620 15,982 12,750 17,078
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 347 94 16 55 3,205
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2,224 1,718 1,868 1,856 3,258
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 21,372 13,807 14,098 10,838 10,614
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 433,965 426,651 420,341 406,798 401,221
I. Các khoản phải thu dài hạn 7,716 7,716 7,716 7,738 7,738
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 7,716 7,716 7,716 7,738 7,738
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 375,031 77,805 75,589 73,213 70,967
1. Tài sản cố định hữu hình 359,104 61,991 59,888 57,625 55,492
- Nguyên giá 533,765 191,360 191,360 184,563 180,470
- Giá trị hao mòn lũy kế -174,661 -129,369 -131,472 -126,938 -124,978
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 15,927 15,814 15,701 15,588 15,475
- Nguyên giá 21,936 21,936 21,936 21,936 21,936
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,009 -6,122 -6,236 -6,349 -6,462
III. Bất động sản đầu tư 34,551 325,555 322,168 312,651 309,441
- Nguyên giá 116,545 457,840 457,840 451,709 451,709
- Giá trị hao mòn lũy kế -81,994 -132,285 -135,672 -139,058 -142,268
IV. Tài sản dở dang dài hạn 13,123 13,123 13,123 11,349 11,349
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 7,521 7,521 7,521 5,747 5,747
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5,602 5,602 5,602 5,602 5,602
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 3,545 2,453 1,745 1,847 1,727
1. Chi phí trả trước dài hạn 3,545 2,453 1,745 1,847 1,727
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 883,426 929,499 921,864 854,739 847,195
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 647,703 708,278 715,604 650,442 658,430
I. Nợ ngắn hạn 517,378 584,142 597,681 537,508 552,036
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 211,094 167,268 170,295 172,114 175,837
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 82,105 79,052 85,152 89,754 100,190
4. Người mua trả tiền trước 9,636 92,808 96,511 21,533 10,165
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5,969 5,547 5,435 9,453 12,504
6. Phải trả người lao động 6,992 7,094 7,572 6,673 5,630
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 17,001 18,565 4,893 8,664 6,263
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 184,581 213,809 227,822 229,316 241,446
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 130,325 124,137 117,924 112,934 106,394
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 57,690 56,336 55,123 55,133 53,594
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 58,801 53,801 48,801 43,801 38,801
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 13,835 14,000 14,000 14,000 14,000
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 235,723 221,221 206,260 204,298 188,765
I. Vốn chủ sở hữu 235,723 221,221 206,260 204,298 188,765
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -1,686 -1,686 -1,686 -1,686 -1,686
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 2,627 2,627 2,627 2,627 2,627
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -160,163 -172,812 -185,876 -185,558 -198,122
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -147,241 -147,241 -147,241 -147,241 -188,495
- LNST chưa phân phối kỳ này -12,922 -25,571 -38,635 -38,317 -9,628
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 26,199 24,346 22,450 20,170 17,201
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 883,426 929,499 921,864 854,739 847,195