Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 447.941 445.973 452.678 475.877 464.861
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 30.454 16.976 14.277 9.807 10.127
1. Tiền 18.414 10.936 8.237 3.767 4.087
2. Các khoản tương đương tiền 12.040 6.040 6.040 6.040 6.040
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 3.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 3.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 162.599 145.187 177.655 201.687 228.956
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 124.558 95.846 120.164 140.769 164.055
2. Trả trước cho người bán 41.679 52.689 61.190 64.521 70.833
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 49.975 50.266 50.659 50.756 50.978
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -53.613 -53.613 -54.359 -54.359 -56.910
IV. Tổng hàng tồn kho 242.139 266.733 247.058 251.621 214.802
1. Hàng tồn kho 280.205 304.799 291.923 296.486 266.663
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -38.066 -38.066 -44.865 -44.865 -51.861
V. Tài sản ngắn hạn khác 12.750 17.078 13.689 12.763 7.976
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 55 3.205 2.197 1.215 37
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.856 3.258 1.674 1.781 1.729
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 10.838 10.614 9.818 9.767 6.209
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 406.798 401.221 395.839 390.194 385.241
I. Các khoản phải thu dài hạn 7.738 7.738 7.738 7.716 7.716
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 7.738 7.738 7.738 7.716 7.716
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 73.213 70.967 68.735 66.513 64.501
1. Tài sản cố định hữu hình 57.625 55.492 53.378 51.269 49.370
- Nguyên giá 184.563 180.470 179.722 174.237 174.422
- Giá trị hao mòn lũy kế -126.938 -124.978 -126.344 -122.968 -125.053
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 15.588 15.475 15.357 15.244 15.131
- Nguyên giá 21.936 21.936 21.928 21.928 21.928
- Giá trị hao mòn lũy kế -6.349 -6.462 -6.571 -6.684 -6.797
III. Bất động sản đầu tư 312.651 309.441 306.231 303.020 299.810
- Nguyên giá 451.709 451.709 451.709 451.709 451.709
- Giá trị hao mòn lũy kế -139.058 -142.268 -145.478 -148.689 -151.899
IV. Tài sản dở dang dài hạn 11.349 11.349 11.492 11.492 11.517
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 5.747 5.747 5.747 5.747 5.747
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5.602 5.602 5.745 5.745 5.770
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.847 1.727 1.643 1.453 1.698
1. Chi phí trả trước dài hạn 1.847 1.727 1.643 1.453 1.698
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 854.739 847.195 848.517 866.072 850.102
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 650.442 658.430 674.754 705.613 712.272
I. Nợ ngắn hạn 537.508 552.036 574.450 611.177 621.814
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 172.114 175.837 181.023 188.948 192.798
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 89.754 100.190 98.937 112.433 112.115
4. Người mua trả tiền trước 21.533 10.165 14.360 18.698 9.145
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 9.453 12.504 12.479 12.874 11.931
6. Phải trả người lao động 6.673 5.630 5.851 5.750 5.367
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 8.664 6.263 6.682 6.280 10.060
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 273 91 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 229.316 241.446 254.846 266.103 280.398
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 112.934 106.394 100.304 94.436 90.458
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 55.133 53.594 52.504 51.636 50.844
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 43.801 38.801 33.801 28.801 23.801
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 14.000 14.000 14.000 14.000 15.813
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 204.298 188.765 173.763 160.459 137.830
I. Vốn chủ sở hữu 204.298 188.765 173.763 160.459 137.830
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -1.686 -1.686 -1.686 -1.686 -1.686
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 16.710 16.710 16.710 16.710 16.710
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 2.627 2.627 2.627 2.627 2.627
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -185.558 -198.122 -212.642 -226.044 -247.219
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -147.241 -188.495 -188.495 -188.495 -188.495
- LNST chưa phân phối kỳ này -38.317 -9.628 -24.147 -37.550 -58.725
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 20.170 17.201 16.718 16.816 15.363
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 854.739 847.195 848.517 866.072 850.102