Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -13,304 -20,816 -9,770 -15,358 -9,903
2. Điều chỉnh cho các khoản 19,087 28,024 14,432 19,689 14,761
- Khấu hao TSCĐ 5,432 5,408 5,389 5,395 5,394
- Các khoản dự phòng 9,547 0 5,281 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -488 735 -16 -499 -641
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 14,143 12,334 9,059 9,512 10,009
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 5,783 7,208 4,662 4,332 4,859
- Tăng, giảm các khoản phải thu -22,601 -25,072 -2,873 -6,244 -1,610
- Tăng, giảm hàng tồn kho -4,563 29,823 -20,810 -864 -2,131
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 12,297 -6,485 32,864 4,323 2,556
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,172 933 -3,182 626 1,146
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 28 -17 0 -42 -20
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,000 0 0 -72
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -7,883 5,390 10,661 2,131 4,728
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -185 0 -831 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -250 0 218 218
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3,000 0 0 6,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 200 -200 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 738 -735 16 280 423
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 688 -4,120 16 -333 6,641
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3,225 17,380 2,350 1,450
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -500 -950 -16,250 -3,647 -1,425
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2,725 -950 1,130 -1,297 25
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -4,470 320 11,808 501 11,394
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 14,277 9,807 13,127 24,935 19,436
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 9,807 10,127 24,935 25,436 30,829