Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1,385 -9,903 -15,002 -13,304 -20,816
2. Điều chỉnh cho các khoản -9,272 12,437 19,070 19,087 28,024
- Khấu hao TSCĐ 5,595 5,456 5,437 5,432 5,408
- Các khoản dự phòng 58,210 7,544 9,547
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -80,477 -294 -1,426 -488 735
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 7,400 7,275 7,515 14,143 12,334
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -7,887 2,534 4,068 5,783 7,208
- Tăng, giảm các khoản phải thu -45,589 16,775 -30,033 -22,601 -25,072
- Tăng, giảm hàng tồn kho 37,868 -24,517 12,877 -4,563 29,823
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -72,600 -4,283 7,831 12,297 -6,485
- Tăng giảm chi phí trả trước -142 -3,005 1,092 1,172 933
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 -3 28 -17
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -1,000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -765
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -89,115 -12,495 -4,168 -7,883 5,390
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 82,395 -143 -185
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -17,581 213 1,422 -250
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 22,470 -3,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -1,000 200 -200
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 152 81 4 738 -735
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 86,437 294 1,283 688 -4,120
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 700 780 3,225
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3,181 -1,977 -594 -500 -950
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -3,181 -1,277 186 2,725 -950
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5,860 -13,478 -2,699 -4,470 320
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 36,313 30,454 16,976 14,277 9,807
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 30,454 16,976 14,277 9,807 10,127